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| Ligne 25 : |
Ligne 25 : |
| | <li>NF525 2.3 régime de TVA | | <li>NF525 2.3 régime de TVA |
| | </li> | | </li> |
| − | </ul>
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| − | === Version 13.04 ===
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| − | ==== Nouveautés ====
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| − | <ul>
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| − | <li>'''Tâche automatisée''' : Tâche automatisée spécifique "Conversion / Lacoste" : conversion format externe au format Polaris de ventes et réglement
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| − | <blockquote class="ticket-desc">(Système / Mes taches automatisées / Créer : Import-Export / Conversion)</blockquote></li>
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| − | <li>'''Tache automatisée "Exportation comptabilité"''' : Tache automatisée "Exportation comptabilité" : Ajout du "Nom du fichier"
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| − | <blockquote class="ticket-desc">"<strong>Nom du fichier</strong>" : permet de renseigner un nom de fichier différent de celui par défaut :<br />
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| − | <ul>
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| − | <li>Vide par défaut : nom de fichier généré par Polaris (Compta-20250908-151354.csv)</li>
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| − | <li>Renseigner <strong>le nom et l'extension du fichier</strong> ("Compta-mag1.csv" par exemple, ne tient pas compte de "Extension de fin de fichier")</li>
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| − | <li>ou utiliser les balises : ComptaMag1-{0:yyyyMMdd-HHmmss}.{1} où
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| − | <ul>
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| − | <li>0 : la date</li>
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| − | <li>1 : l’extension renseignée dans le champ "Extension de fin de fichier"</li>
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| − | <li>génère le fichier : ComptaMag1-20250908-152428.csv</li>
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| − | </ul>
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| − | </li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3
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| − | </li>
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| − | <li>'''Caisse''' : Caisse : gestion de la saisie des chèques de type Kadhoc et Kadeos
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Les chèques cadeaux de type Kadeos, Cadhoc ... sont de type "GS1 DataBar Expanded".<br />Le programme ne supporte que les chèques commençant par le code "253" correspondant aux chèques cadeaux. <br />Il contrôle :<br />
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| − | <ul>
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| − | <li>le code émetteur des chèques : les 6 caractères après le code 253( (253)361442 par exemple)</li>
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| − | <li>la date de validité : les bons périmés (date < date du jour) ne sont pas acceptés. Exemple : ...(17)251231 : 31/12/2025</li>
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| − | <li>l'unicité du chèque : en caisse contrôle si le chèque a déjà été utilisé dans un débit (non annulé) (pas de contrôle dans les API et les ventes internet</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Comptes de comptabilité''' : Création comptes de comptabilité avec "Rester en création" coché : conserve les infos précédentes (sauf compte et libellé)
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Pour faciliter la création des comptes à la chaine :<br />
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| − | <ul>
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| − | <li>Créer le compte et cocher "rester en création", saisir puis valider</li>
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| − | <li>A la création du compte suivant, le programme conserve toutes les informations précédemment saisies (sauf le compte et le libellé)</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Caisse''' : Caisse / Emission des acomptes : TVA anticipée avec taux de TVA spécifique "A"
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Conformément à la loi, la TVA de l'acompte est collectée dès l'encaissement de l'acompte dans un code TVA spécifique "A". <br />Elle est également déductible dès son versement. Seuls les acomptes sont soumis à la TVA pas les arrhes.<br />
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| − | <ul>
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| − | <li><strong><span style="text-decoration: underline;">Débit d'émission d'acompte</span></strong> : vous ne voyez pas la TVA anticipée qui figure sur le ticket de caisse, la facture et en visualisation du débit. Le ticket de caisse et la facture comportent :<br />La ligne article "TVA anticipée de 20 % de 5.00 € : 0,00 €"<br />Rubrique TVA : code TVA="A" 20%, HT et TTC</li>
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| − | <li><strong>Débit de retour d'acompte</strong> : Le ticket de caisse et la facture comportent la mention de remboursement de la TVA anticipée :<br />Ligne du débit : (A) -1 × 0,00 € Remboursement tva anticipée de 20.00% de 5,00 €<br />Rubrique TVA : code "A"</li>
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| − | <li><strong>Exportation comptabilité</strong> : Attention, il faudra créer les comptes spécifiques de TVA anticipée pour les achats et les ventes (cf autre ticket)</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 R13 "Données de vente et d’encaissement" : ajout de la garantie légale et durée légale de conformité
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| − | </li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 R19 "Journal des Evènements Techniques (JET)" : ajout des codes 128 et 170
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Piste JET et Journaux :<br />
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| − | <ol>
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| − | <li><strong>128</strong> : Société : changement de siret</li>
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| − | <li><strong>170</strong> : magasin : changement du pays d'un magasin</li>
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| − | </ol></blockquote></li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 R12 "Données de la gestion commerciale" (factures) : ajout des garanties et durée légale de conformité, typologie de la facture
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Ajout de :<br />
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| − | <ol>
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| − | <li>AR-R12-61 : typologie de la facture (normal, mixte ou facture)</li>
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| − | <li>AR-R12-615 : ajout des garanties (FAC-LIG-LEG) et durée légale de conformité (FAC-LIG-DURENC-TIk-LIG-LEG)</li>
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| − | </ol></blockquote></li>
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| − | <li>'''Caisse''' : Caisse / Recherche client par N° téléphone (sans C* devant) : optimisation de la recherche via le N° de téléphone
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| − | </li>
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| − | <li>'''A propos''' : A propos : ajout des informations de contact de la hotline (N° tél, horaires, email)
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| − | </li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 / facture de vente au détail : mention "Net à payer=0" même si =0
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| − | </li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 / Ticket de caisse avec driver : mentions pour les débits annulés, d'annulation et modifiés
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Conformément à la NF525 2.3, en cas de débit annulé, d'annulation ou modifié, La première ligne du ticket de caisse avec driver comporte les mentions suivantes :<br />
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| − | <ul>
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| − | <li>Le ticket de caisse annulé comporte la mention « <em>Ce ticket est annulé par le ticket n° [numéro du ticket d’annulation]</em> »</li>
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| − | <li>Le ticket de caisse d’annulation comporte la mention « <em>Ce ticket annule le ticket n° [numéro du ticket annulé]</em> »</li>
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| − | <li>Le ticket de caisse modifié comporte la mention « <em>Ce ticket modifie le ticket n° [numéro du ticket modifié]</em> »</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Caisse''' : NF525 2.3 / Ticket de caisse sans driver (CodePost) : mentions pour les débits annulés, d'annulation et modifiés
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| − | <blockquote class="ticket-desc">En cas de ticket annulé, d'annulation ou modifié, le ticket comporte les mentions suivantes :<br />
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| − | <ul>
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| − | <li>Le ticket de caisse annulé comporte la mention « Ce ticket est annulé par le ticket n° [numéro du ticket d’annulation] »</li>
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| − | <li>Le ticket de caisse d’annulation comporte la mention « Ce ticket annule le ticket n° [numéro du ticket annulé] »</li>
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| − | <li>Le ticket de caisse modifié comporte la mention « Ce ticket modifie le ticket n° [numéro du ticket modifié] »</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 : contrôle du N° de Tva intracommunautaire en ligne et des éléments légaux
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ul>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Fiche société</span> : Le programme contrôle le N° de TVA intra communautaire <strong>en ligne</strong> (pour tous les pays de l'union européenne) et les autres éléments légaux sont contrôlés par des expressions régulières.</li>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Fiche magasin</span> : Le SIRET de l'établissement doit correspondre au SIREN de la société du magasin, s'il est saisi.</li>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Fiche client</span> : pour les clients professionnels (de type "Personne morale") si le Numéro de tva intracommunautaire est saisi, me programme le contrôle pour tous les pays de l'union européenne. A la validation du client, la "raison sociale" est mise à jour avec les informations renvoyées par le logiciel.</li>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Panneau système</span> : le panneau système contrôle également les éléments légaux (TVA intracommunautaire ...) des sociétés.</li>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Caisse / facture de vente au détail avec saisie manuelle</span> : Le programme contrôle le N° de TVA intracommunautaire lors de la création d'une facture de vente au détail pour un débit sans client avec saisie manuelle des informations.</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''WebApp Showroom''' : WebApp Showroom / Importation réf modèle : gestion de la (ré)Importation des CB avec que la taille fournisseur (pas la taille Polaris)
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| − | </li>
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| − | <li>'''Importation référéncier''' : Importation de référencier objectifs magasin ou vendeur
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ul>
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| − | <li>Base de travail / référencier et importation / paramétrage des référenciers et importation / Créer </li>
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| − | <li>Type d'importation = Objectifs</li>
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| − | <li><span style="text-decoration: underline;">Objectif vendeur</span> : Désactivé (par défaut) : importation de l'objectif magasin. Activé : importation de l'objectif vendeur</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Caisse''' : Caisse / Retour ticket avec remise règlement : paramètre permettant la conservation des remises lors du retour (désactivé par défaut)
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| − | </li>
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| − | <li>'''Codes barres''' : Code barres articles : lecture des codes EPC (Qr-Code)
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ul>
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| − | <li>Le programme transforme les code EPC en code EAN13</li>
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| − | <li>cette modification fonctionne dans : les ventes, la fiche stock , les saisies de codebarre de polaris, les web app </li>
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| − | <li>Cela ne fonctionne pas avec : le memor, OPN 2004 et 2005 ...</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Bons''' : Edition des bons et ticket de carte pré-payée avec driver : gestion des codes barres avec QR-CODE
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| − | </li>
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| − | <li>'''Fiche stock''' : Fiche stock / Onglet "Transferts" : Ajout de la colonne "tag" du transfert
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| − | <blockquote class="ticket-desc">Dans la fiche stock, onglet "Transferts", ajout de la colonne "Tag" du transfert ou préparation de transferts (Analyse / Fiche stock)</blockquote></li>
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| − | <li>Bons et cartes prépayées : remplacement du codes barres par un QR-Code pour des raisons de sécurité
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ul>
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| − | <li>Les codes barres des nouveaux bons (acompte, arrhes, avoir, bon de remise, chèque cadeau) et des nouveaux bons de cartes pré-payées changent de format et intègrent la technologie <strong>QR code</strong> en remplacement des codes-barres pour cause de sécurité.</li>
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| − | <li>Ce changement est opéré pour mieux protéger les données de votre système, les codes-barres présentant un niveau de protection trop faible en 2025.</li>
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| − | <li>Cela nécessitera d’éventuels changements de matériels devenus incompatibles (notamment certaines imprimantes et douchettes).</li>
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| − | <li>Les nouveaux bons comportent un code alpha numérique de 15 caractères ("FZB6 UWG5 H1BV 7 78" par exemple) et le bon imprimé un QR-Code.</li>
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| − | <li>Les anciens bons comportent toujours le code-barres.</li>
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| − | <li>En caisse, vous pouvez lire le QR-code avec une douchette adaptée ou cliquer sur le bon dans la rubrique clients ou saisir les 15 caractères</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''NF525 2.3''' : NF525 2.3 / Tache automatisée "Exportation Comptabilité" avec émission d'acompte : veuillez créer les 2 comptes de TVA sur acompte
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><strong>Attention, si vous gérez les émissions d'acompte vous devez créer 2 comptes de TVA sur acompte l'un pour les ventes, l'autre pour les achats</strong> :<br />
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| − | <ol>
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| − | <li>Base de travail / Comptabilité / Comptes de comptabilité / Créer 2 comptes :
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| − | <ol>
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| − | <li>Lien = TVA, Sens =Ventes, Cocher "TVA acompte"</li>
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| − | <li>Lien = TVA, Sens =Achats, Cocher "TVA acompte"</li>
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| − | </ol>
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| − | </li>
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| − | <li>Si vous gérez des émissions d'acompte et que vous n'exportez que le journal "Vente simple", il faudra aussi exporter le journal "Réglement client".</li>
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| − | </ol></blockquote></li>
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| − | </ul>
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| − | ==== Corrections ====
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| − | <ul>
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| − | <li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''NF525 2.3 ''' : NF525 2.3 Archives : Ajout des titres des colonnes
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| − | </li>
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| − | <li>'''Tableau de bord''' : Tableau de bord / Graphique objectif du jour : "Reste de l'objectif à réaliser aujourd'hui" erroné dans cas particuliers
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| − | </li>
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| − | <li>'''Saisie code barres''' : Saisie code barres de transfert avec "Impression ticket automatique" cochée : l'impression était parfois vide
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| − | <blockquote class="ticket-desc">(Stock / saisie par codes barres / onglet "Transferts", "Impression ticket automatique" cochée)</blockquote></li>
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| − | <li>'''Tâches automatisées''' : Tâches automatisées : exécution d'une seule analyse en même temps pour éviter des problèmes de filtre
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| − | <blockquote class="ticket-desc">(Système / mes taches automatisées / Type= Générer une analyse)</blockquote></li>
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| − | <li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Archives''' : Archive fiscale "AR-R13-613G-J-DS" de débit avec remise, annulé : "ENC-TIK-REM-MTN" était positif
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| − | </li>
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| − | <li>'''Gestionnaire d'analyses''' : Gestionnaire d'analyses / "Cette analyse est publique" : décochée en création puis modif en cochée non enregistrée
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ul>
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| − | <li>"Cette analyse est publique" : décochée en création puis cochée en modification n'était pas enregistrée</li>
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| − | <li>Limitation : Fonctionne pour un dossier existant pas pour un nouveau dossier</li>
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| − | </ul></blockquote></li>
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| − | <li>'''Filtres''' : Filtres : correction du libellé d'une propriété critère de type décimal
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| − | </li>
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| − | <li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Ventes''' : Vente : Problème de tva=0 en cas de création d'une autre journée de vente sur un autre magasin d'un autre pays (tva différente)
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| − | <blockquote class="ticket-desc"><ol>
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| − | <li>Création d'une journée de vente et création débit dans un magasin d'un pays1 --> Ok</li>
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| − | <li>Sans sortir de polaris, création d'une journée de vente et création débit dans un magasin d'un autre pays --> TVA =0</li>
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| − | </ol></blockquote></li>
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| − | <li><span class="puce-non-conformite">Non conformité</span>'''Clôture''' : Clôture journée de vente d'un magasin en quarantaine : autorisée même si le magasin est en quarantaine
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| − | </li>
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| − | <li>'''Matériel''' : Matériel / Vidage Opticom OPH1005 ou OPH1004 : Optimisation du vidage ("Erreur de com")
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| − | </li>
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| − | <li>'''Base de données''' : Base de données Postgres : suppression des index de type "CcOld"
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| − | </li>
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| − | <li>'''Edition étiquettes''' : Edition étiquettes / "Impression directe" : tenir compte de "Choisir une imprimante dont le nom contient" du format d'étiquettes
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| − | </li>
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| − | <li>'''Réservations''' : Réservations / Editer : correction d'une erreur dans cas spécifique
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| − | <blockquote class="ticket-desc">(Ventes / réservations / éditer)</blockquote></li>
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| | </ul> | | </ul> |
| | === Version future === | | === Version future === |