NF14592 — Facturation des ventes en gros

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Fonctionnalités

Ventes en gros	Description
Gérer la facturation de vente en gros	Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]
Créer une facture	Permet de créer une facture client de vente en gros ou une facture de retour de marchandises rétrocédé (RMR). Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"] [Type de ventes à facturer ="Ventes en gros"]
Editer une facture	Permet d'éditer une facture client de vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"]
Visualiser une facture	Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente en gros. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Voir"] Disponible dans le menu : [Stocks] [Négoce] [Vente en gros] [clic sur le lien de la colonne "N.Facture"]
Annuler une facture	Permet d'annuler une facture de vente en gros Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"]
Annuler et copier une facture	Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier. Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"]
Paramétrer par défaut	Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]
Facturer automatiquement	Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente en gros. Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] [Facturation ventes en gros]
Editer automatiquement les factures	Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide). Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"]

Liste des factures de vente client

Ventes > facturation > Onglet "Factures Client" affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.
Les factures de vente en gros sont identifiables par la colonne "Type = Ventes en gros".

La liste présente les informations suivantes :

• Création : date de création de la facture
• Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• Exigibilité : date d'échéance
• Client : nom, prénom du client
• Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
• Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
• Note : note
• Imprimée le : date de la dernière impression
• Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
• Frais : Montant des frais de la facture

Créer une facture

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Type de ventes à facturer : sélectionner Ventes en gros
• Renseigner le Client à facturer
• Adresse du client :
  • vide par défaut : sélectionne et affiche dans les rubriques du bas (grisées) l'adresse principale de client.
  • Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le ?.
  • 
  • Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (Clients > Fiche client > Onglet "Adresses").
  • Vous pouvez Créer une nouvelle adresse ou Modifier ou Supprimer une adresse existante.
  • Adresse principale : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
  • sélectionner
• Cliquer sur le bouton Suivant.
• Si l'adresse du client est incomplète le programme le signale. Veuillez renseigner au minimum le code postal et la ville :
  • ? à droite de "Adresse du client" puis modifier
  • ou ? de "Client à facturer" puis modifier

Renseigner :

• Facturer en tant que société ou magasin(*) : le magasin ou société qui facture
• la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
• la note : (facultative)

Le tableau du bas liste les bons de :

• Ventes en gros du client clôturés et non facturés et inclut les bons annulés et d'annulation de type "RCG" (vente en gros en positif)
• de retour de marchandises rétrocédés "RMR" qui figurent en négatif.
• Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros OU les bons de retour "RMR" à facturer
• Le Total TTC se met à jour

puis Enregistrer.

A savoir :

Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.

Taux de TVA à 0

• Si Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans l'UE est coché : Si la facture est émise pour un pays de l'union européenne autre que celui du magasin vendeur ET que la TVA intracommunautaire est renseignée pour les deux pays, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro. Dans le cas contraire, le taux sera celui du pays du vendeur.
• Si le paramètre Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans le monde hors UE est coché : si la facture est émise pour un autre pays que le magasin vendeur, hors union européenne, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro.

Editer une facture

• Cliquer sur Editer.
• En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
• L'édition d'une facture :
  • annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
  • d'annulation comporte la mention "Annule et compense la facture N°..."
  • en mode brouillon comporte la mention "Brouillon" en filigramme.
  • De retour de marchandises rétrocédé (RMR) comporte la mention AVOIR et les montants figurent en positif.

Visualiser une facture

• Dans le module de facturation, cliquer sur le bouton Voir.
• Dans la liste des ventes en gros (Stock > Négoce > Vente en gros), la colonne "N.Facture" permet de visualiser le N° de facture si le bon a été facturé et un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture :

Annuler une facture

• Cliquer sur le bouton Annuler.
• La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
• Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
• Les bons de vente en gros qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

• L'édition d'une facture :
  • annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
  • d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."

Modifier une facture

• Cliquer sur Annuler/Copier.
• La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
• Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
• Enregistrer
• Le programme :
  • Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
  • Recrée la nouvelle facture

Facturation automatique

Consulter la page "Facturation automatique (et édition automatique des factures).".

Droits d'accès

Droits de la rubrique "Module de vente"	Description
Gestion de la facturation	Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse). Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]

Paramètres

Les paramètres de facturation disponibles dans Système > paramétrages > Options générales > Facturation.

renseignent les valeurs par défaut de la facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... :

• Paramètres communs à chaque type de facturation
• Facturation ventes en gros

Possibilité de ne pas appliquer la TVA sur les factures entre professionnels avec les paramètres :