NF13937 — Clients ⇒ Balance clients
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
La rubrique Compte de départ
de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures).
Le droit utilisateur Modifier les comptes de départ clients
est décoché par défaut.
Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.
Revenir à la documentation du menu Clients
Vous pouvez obtenir une balance clients sous Polaris dans le menu Clients > balance clients
.
La balance est paramétrable, de telle sorte à ne sortir que les clients qui ont un solde débiteurs, ou créditeurs, ou bien tous les clients. Il est également possible de faire ressortir les clients débiteurs à l'aide d'une coloration de ligne en rouge, et de faire tout le temps apparaître le solde, même s'il est nul de façon à avoir un document plus standard. Vous pouvez aussi filtrer les clients 1 par 1 ou uniquement ceux d'un magasin, d'une société etc...
Vous pouvez trier l'édition de votre balance suivant 3 critères :
Et gérer l'affichage du client suivant différentes options :
Programmer
Le bouton Programmer permet d'ouvrir le planificateur de tâches pour programmer cette édition régulièrement toutes les fins de mois par exemple.
Editer
Le bouton Editer vous affiche immédiatement le résultat à l'écran.
La balance client permet de voir d'un coup d'oeil, pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
Les colonnes "Débits" et "Crédits" incluent désormais uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit" au lieu de tous les règlements comme auparavant :
- La colonne "Débits" est calculée sur la base des règlements :
- EC : Emission Crédits
- RA : Retour Avoirs
- RR : Retour arrhes
- RP : Retour acomptes
- La colonne Crédits est calculée sur la base des règlements :
- RC : Retour Crédits
- EA : Emission d'Avoirs
- ER : Emission d'Arrhes
- EP : Emission d'Acomptes
Considérez donc cette balance plus comme un relevé clients simplifié d'aide à la comptabilité et à la relance que comme une balance comptable et il est fort probable qu'il diffère d'une balance éditée par un logiciel de comptabilité. Toutefois, si les informations de débits et crédits diffèreront.
Compte de départ
Droit utilisateur
Le droit utilisateur Modifier les comptes de départ clients
est décoché par défaut et n'est pas accessible aux utilisateurs disposant d'un jeton "Caisse" et "Poste de consultation".
Système > gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
- Dérouler
Module de vente > Autorisation
- Cocher
Modifier les comptes de départ clients
puis valider
Renseigner le "compte de départ"
clients > Fiche client > Modifier
- Onglet
Informations complémentaires
- Renseigner
Compte de départ
:- Négatif : le client vous doit de l'argent
- Positif : vous devez de l'argent au client
- Valider
Balance clients
- Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 €
Clients > Balance clients > Editer
- Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."
Importation clients
Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier
Type d'importation : "clients"
- Renseigner l'information
Compte de départ
- Valider
Fusion de clients
Les "compte de départ" des 2 clients sont additionnés lors de la fusion de deux clients.
Membres
Les comptes des membres sont pour l'instant gérés indépendamment du compte client principal.