NF13937 — Clients ⇒ Balance clients

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La rubrique Compte de départ de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures).
Le droit utilisateur Modifier les comptes de départ clients est décoché par défaut.
Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.

A savoir :

Documentation à rédiger ...

Droit utilisateur

Le droit utilisateur Modifier les comptes de départ clients est décoché par défaut et n'est pas accessible aux utilisateurs disposant d'un jeton "Caisse" et "Poste de consultation".

• Système > gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
• Dérouler Module de vente > Autorisation
• Cocher Modifier les comptes de départ clients puis valider

Renseigner le "compte de départ"

• clients > Fiche client > Modifier
• Onglet Informations complémentaires
• Renseigner Compte de départ :
  • Négatif : le client vous doit de l'argent
  • Positif : vous devez de l'argent au client

• Valider

Balance clients

• Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 €
• Clients > Balance clients > Editer
• Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."

Importation clients

• Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier
• Type d'importation : "clients"
• Renseigner l'information Compte de départ
• Valider

Fusion de clients

Les "compte de départ" des 2 clients sont additionnés lors de la fusion de deux clients.

Membres

Les comptes des membres sont pour l'instant gérés indépendamment du compte client principal.

Revenir à la documentation du menu Clients

Vous pouvez obtenir une balance clients sous Polaris dans le menu Clients > balance clients.

La balance est paramétrable, de telle sorte à ne sortir que les clients qui ont un solde débiteurs, ou créditeurs, ou bien tous les clients. Il est également possible de faire ressortir les clients débiteurs à l'aide d'une coloration de ligne en rouge, et de faire tout le temps apparaître le solde, même s'il est nul de façon à avoir un document plus standard. Vous pouvez aussi filtrer les clients 1 par 1 ou uniquement ceux d'un magasin, d'une société etc...

Vous pouvez trier l'édition de votre balance suivant 3 critères :

Et gérer l'affichage du client suivant différentes options :

Programmer

Le bouton Programmer permet d'ouvrir le planificateur de tâches pour programmer cette édition régulièrement toutes les fins de mois par exemple.

Editer

Le bouton Editer vous affiche immédiatement le résultat à l'écran.

La balance client permet de voir d'un coup d'oeil, pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.

• Modification de la version 5.15.3.28657 :

Les colonnes "Débits" et "Crédits" incluent désormais uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit" au lieu de tous les règlements comme auparavant :

• La colonne "Débits" est calculée sur la base des règlements :
  • EC : Emission Crédits
  • RA : Retour Avoirs
  • RR : Retour arrhes
  • RP : Retour acomptes

• La colonne Crédits est calculée sur la base des règlements :
  • RC : Retour Crédits
  • EA : Emission d'Avoirs
  • ER : Emission d'Arrhes
  • EP : Emission d'Acomptes

A savoir :

Attention, la colonne Solde ne correspond pas forcément au "Crédits" - "Débits" car certains débits ou crédits sont détruits pas le système automatiquement (plus de 5 ans, bon périmé, quarantaine .. etc)

A savoir :

La balance client ne comptabilise plus désormais les avoirs émis, non utilisés et qui sont périmés et les bons en quarantaine depuis la version 5.14.

Considérez donc cette balance plus comme un relevé clients simplifié d'aide à la comptabilité et à la relance que comme une balance comptable et il est fort probable qu'il diffère d'une balance éditée par un logiciel de comptabilité. Toutefois, si les informations de débits et crédits diffèreront.