NF14034 — Génération des clôtures périodiques (quotidien, mensuel et annuelle)

Disponible depuis la version 6.08.0.31191

Voir la carte de la fonctionnalité : A classer

Généralités

La fonctionnalité Grands totaux est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle. Elle répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 concernant les points suivants :

• 6.4.2.2 : La clôture périodique doit permettre de réaliser l’édition d’un état retraçant les principaux cumuls des opérations effectuées pour la période clôturée et contenant à minima : date de clôture, heure de clôture, numéro séquentiel de clôture, identification du NUR faisant l'objet de la clôture, reprise du cumul du grand total de la précédente clôture, grand total de la période clôturée.

Analyse des grands totaux

A savoir :

La fonctionnalité "Grands totaux" n'est accessible que pour l'utilisateur "admin" (en rouge).

• Se connecter avec l'utilisateur "Admin" (figurant en rouge dans Système > Gestion des utilisateurs)
• Aller au menu Ventes > Grands totaux
• Saisir le Poste (NUR) et la Période d'archivage (Heure de clôture) (par rapport à "Horodatage", c'est à dire à la date et heure de clôture et non la date de vente).
• Cette fenêtre comporte 4 onglets :
  • Grand total ticket
  • Grand total journalier
  • Grand total mensuel
  • Grand total d'exercice

Les informations suivantes y figurent :

• Code : Numéro unique de document
  • ({NUR:###0}{Compteur:000000000}) pour Grand total ticket
  • date{yyyyMMdd}+NUR pour Grand total journalier
  • date{yyyyMM}+NUR pour Grand total mensuel
  • date de fin {yyyyMM}+NUR pour Grand total exercice
• Grand total : Montant TTC pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice
• Grand total perpétuel absolue : Cumul Grand total perpétuel en valeur absolue pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur absolue au précédent cumul)
• Grand total perpétuel réel : Cumul Grand Total perpétuel en valeur réelle pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur réelle au précédent cumul)
• Horodatage : {Date + heure:AAAAMMJJHHmmss}, date et heure de l'opération en UTC (toujours à la date du système de la machine utilisée au moment de la saisie ou de la clôture)
• Montant par taux : Montants TTC ventilés par taux de TVA avec les taux applicables pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice
• Code du ticket : Pour Grand total ticket uniquement, inclut le lien vers le N° du débit concerné

A savoir :

La mise en place du cumul perpétuel en valeur réelle entrainera la mise à zéro du cumul perpétuel en valeur absolue afin d'assurer la cohérence des cumuls.

• 'Grand total ticket' est remis à zéro au passage de la version 8 lors de la création du 1er ticket en date saisie pour un nur donné
• 'Grand total journalier' est remis à zéro quand tous les Grand total ticket sont passés en version 8
• 'Grand total mensuel' est remis à zéro le 1er mois archivé
• 'Grand total exercice' est remis à zéro la 1er année

L'opération est tracée dans le JET en indiquant le dernier montant du cumul perpétuel en valeur absolue

NF525 (opération n°270) : Evolution de paramètre de conformité aux règles. Reset du compteur 'Cumul grand total perpétuel en valeur absolue' des archives 'Grand total période journalière' suite au passage en version 8 sur le NUR1+L'ancienne valeur était de 1310.6900+0