Différences entre versions de « NF14034 — Génération des clôtures périodiques (quotidien, mensuel et annuelle) »
De Documentation Polaris
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La fonctionnalité <Code>Grands totaux</Code> est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle. | La fonctionnalité <Code>Grands totaux</Code> est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle. | ||
Elle répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 concernant les points suivants : | Elle répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 concernant les points suivants : | ||
| − | *6.4.2.2 : La clôture périodique doit permettre de réaliser l’édition d’un état retraçant les principaux cumuls des opérations effectuées pour la période clôturée et contenant à minima : date de clôture, heure de clôture, numéro séquentiel de clôture, identification du NUR faisant l'objet de la clôture, reprise du cumul du grand total de la précédente clôture, grand total de la période clôturée. | + | *6.4.2.2 : La clôture périodique doit permettre de réaliser l’édition d’un état retraçant les principaux cumuls des opérations effectuées pour la période clôturée et contenant à minima : date de clôture, heure de clôture, numéro séquentiel de clôture, identification du NUR faisant l'objet de la clôture, reprise du cumul du grand total de la précédente clôture, grand total (en valeur absolue et en valeur réelle) de la période clôturée. |
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| + | ==Analyse des grands totaux== | ||
{{Note|La fonctionnalité "Grands totaux" n'est accessible que pour l'utilisateur "admin" (en rouge).}} | {{Note|La fonctionnalité "Grands totaux" n'est accessible que pour l'utilisateur "admin" (en rouge).}} | ||
*Se connecter avec l'utilisateur "Admin" (figurant en rouge dans <Code>Système > Gestion des utilisateurs</Code>) | *Se connecter avec l'utilisateur "Admin" (figurant en rouge dans <Code>Système > Gestion des utilisateurs</Code>) | ||
*Aller au menu <Code>Ventes > Grands totaux</Code> | *Aller au menu <Code>Ventes > Grands totaux</Code> | ||
*Saisir le <Code>Poste (NUR)</Code> et la <Code>Période d'archivage (Heure de clôture) </Code> (par rapport à "Horodatage", c'est à dire à la date et heure de clôture et non la date de vente). | *Saisir le <Code>Poste (NUR)</Code> et la <Code>Période d'archivage (Heure de clôture) </Code> (par rapport à "Horodatage", c'est à dire à la date et heure de clôture et non la date de vente). | ||
| − | *Cette fenêtre comporte | + | *Cette fenêtre comporte 7 onglets : |
| − | **'''Grand total ticket''' | + | **'''Grand total ticket''' |
**'''Grand total journalier''' | **'''Grand total journalier''' | ||
**'''Grand total mensuel''' | **'''Grand total mensuel''' | ||
**'''Grand total d'exercice''' | **'''Grand total d'exercice''' | ||
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| + | ** '''Grand total facture journalier''' | ||
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| + | [[Fichier:NF14034 GrandsTotaux 2.png|centré]] | ||
Les informations suivantes y figurent : | Les informations suivantes y figurent : | ||
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** ({NUR:###0}{Compteur:000000000}) pour Grand total ticket | ** ({NUR:###0}{Compteur:000000000}) pour Grand total ticket | ||
** date{yyyyMMdd}+NUR pour Grand total journalier | ** date{yyyyMMdd}+NUR pour Grand total journalier | ||
** date{yyyyMM}+NUR pour Grand total mensuel | ** date{yyyyMM}+NUR pour Grand total mensuel | ||
** date de fin {yyyyMM}+NUR pour Grand total exercice | ** date de fin {yyyyMM}+NUR pour Grand total exercice | ||
| − | * <Code>Grand total</Code> : | + | * <Code>Grand total</Code> : Montant TTC pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice |
| − | * <Code>Grand total perpétuel absolue</Code> : Cumul Grand total perpétuel en valeur absolue pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice | + | * <Code>Grand total perpétuel absolue</Code> : Cumul Grand total perpétuel en valeur absolue pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur absolue au précédent cumul) |
| − | * <Code>Grand total perpétuel réel</Code> : Cumul Grand Total perpétuel en valeur réelle pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice | + | * <Code>Grand total perpétuel réel</Code> : Cumul Grand Total perpétuel en valeur réelle pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur réelle au précédent cumul) |
* <Code>Horodatage</Code> : {Date + heure:AAAAMMJJHHmmss}, date et heure de l'opération en UTC (toujours à la date du système de la machine utilisée au moment de la saisie ou de la clôture) | * <Code>Horodatage</Code> : {Date + heure:AAAAMMJJHHmmss}, date et heure de l'opération en UTC (toujours à la date du système de la machine utilisée au moment de la saisie ou de la clôture) | ||
* <Code>Montant par taux</Code> : Montants TTC ventilés par taux de TVA avec les taux applicables pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice | * <Code>Montant par taux</Code> : Montants TTC ventilés par taux de TVA avec les taux applicables pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice | ||
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| − | La mise en place du cumul perpétuel en valeur réelle entrainera la mise à zéro du cumul perpétuel en valeur absolue afin d'assurer la cohérence des cumuls. | + | {{Note|La mise en place du cumul perpétuel en valeur réelle entrainera la mise à zéro du cumul perpétuel en valeur absolue afin d'assurer la cohérence des cumuls. |
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| − | *Grand total ticket est remis à zéro au passage de la version 8 lors de la création du 1er ticket en date saisie pour un nur donné | + | *'Grand total ticket' est remis à zéro au passage de la version 8 lors de la création du 1er ticket en date saisie pour un nur donné |
| − | *Grand total journalier est remis à zéro quand tous les Grand total ticket sont passés en version 8 | + | *'Grand total journalier' est remis à zéro quand tous les Grand total ticket sont passés en version 8 |
| − | *Grand total mensuel est remis à zéro le 1er mois archivé | + | *'Grand total mensuel' est remis à zéro le 1er mois archivé |
| − | *Grand total exercice est remis à zéro la 1er année | + | *'Grand total exercice' est remis à zéro la 1er année |
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| + | L'opération est tracée dans le JET en indiquant le dernier montant du cumul perpétuel en valeur absolue : | ||
| + | <Code>NF525 (opération n°270) : Evolution de paramètre de conformité aux règles. Reset du compteur 'Cumul grand total perpétuel en valeur absolue' des archives 'Grand total période journalière' suite au passage en version 8 sur le NUR1+L'ancienne valeur était de 1310.6900+0 </Code>}} | ||
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| + | ==Exportation== | ||
| + | Le bouton <Code>Exportation</Code> permet d'exporter au format csv l'ensemble des informations 'Analyse des grands totaux' pour la période et le NUR sélectionnés. | ||
| − | + | Le type d'archive (Grandticket, Périodejournaliere, Periodemensuel ou Periodeexercice) est spécifié en début ligne. | |
Version du 7 mai 2021 à 15:34
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Disponible depuis la version 6.08.0.31191
Généralités
La fonctionnalité Grands totaux est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle.
Elle répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 concernant les points suivants :
- 6.4.2.2 : La clôture périodique doit permettre de réaliser l’édition d’un état retraçant les principaux cumuls des opérations effectuées pour la période clôturée et contenant à minima : date de clôture, heure de clôture, numéro séquentiel de clôture, identification du NUR faisant l'objet de la clôture, reprise du cumul du grand total de la précédente clôture, grand total (en valeur absolue et en valeur réelle) de la période clôturée.
Analyse des grands totaux
A savoir :
La fonctionnalité "Grands totaux" n'est accessible que pour l'utilisateur "admin" (en rouge).
- Se connecter avec l'utilisateur "Admin" (figurant en rouge dans
Système > Gestion des utilisateurs) - Aller au menu
Ventes > Grands totaux - Saisir le
Poste (NUR)et laPériode d'archivage (Heure de clôture)(par rapport à "Horodatage", c'est à dire à la date et heure de clôture et non la date de vente). - Cette fenêtre comporte 7 onglets :
- Grand total ticket
- Grand total journalier
- Grand total mensuel
- Grand total d'exercice
Disponible depuis la version 10.0.0
- Grand total facture journalier
- Grand total facture mensuel
- Grand total facture d'exercice
Les informations suivantes y figurent :
Code: Numéro unique de document- ({NUR:###0}{Compteur:000000000}) pour Grand total ticket
- date{yyyyMMdd}+NUR pour Grand total journalier
- date{yyyyMM}+NUR pour Grand total mensuel
- date de fin {yyyyMM}+NUR pour Grand total exercice
Grand total: Montant TTC pour le ticket, la journée, le mois ou l'exerciceGrand total perpétuel absolue: Cumul Grand total perpétuel en valeur absolue pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur absolue au précédent cumul)Grand total perpétuel réel: Cumul Grand Total perpétuel en valeur réelle pour le ticket, la journée, le mois ou l'exercice (ajout du montant TTC de la période en valeur réelle au précédent cumul)Horodatage: {Date + heure:AAAAMMJJHHmmss}, date et heure de l'opération en UTC (toujours à la date du système de la machine utilisée au moment de la saisie ou de la clôture)Montant par taux: Montants TTC ventilés par taux de TVA avec les taux applicables pour le ticket, la journée, le mois ou l'exerciceCode du ticket: Pour Grand total ticket uniquement, inclut le lien vers le N° du débit concerné
A savoir :
La mise en place du cumul perpétuel en valeur réelle entrainera la mise à zéro du cumul perpétuel en valeur absolue afin d'assurer la cohérence des cumuls.
- 'Grand total ticket' est remis à zéro au passage de la version 8 lors de la création du 1er ticket en date saisie pour un nur donné
- 'Grand total journalier' est remis à zéro quand tous les Grand total ticket sont passés en version 8
- 'Grand total mensuel' est remis à zéro le 1er mois archivé
- 'Grand total exercice' est remis à zéro la 1er année
L'opération est tracée dans le JET en indiquant le dernier montant du cumul perpétuel en valeur absolue :
NF525 (opération n°270) : Evolution de paramètre de conformité aux règles. Reset du compteur 'Cumul grand total perpétuel en valeur absolue' des archives 'Grand total période journalière' suite au passage en version 8 sur le NUR1+L'ancienne valeur était de 1310.6900+0 Exportation
Le bouton Exportation permet d'exporter au format csv l'ensemble des informations 'Analyse des grands totaux' pour la période et le NUR sélectionnés.
Le type d'archive (Grandticket, Périodejournaliere, Periodemensuel ou Periodeexercice) est spécifié en début ligne.