NF17333 — Ventes ⇒ Remise en banque (chèque et carte)
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Ce module vous permet d'effectuer des remises en banque de chèque (ou carte).
Créer une remise en banque
Le module est accessible via le menu Ventes / Remises en banque / Remises en banque.
Saisir les dates, cocher les types de réglements (chèques, cartes) et sélectionner les magasins concernés.
Si l'option "Recherche automatique" est
- décochée : cliquer sur le bouton "Appliquer"
- cochée : la liste des règlements se met à jour automatiquement
La liste des règlements correspondants à la sélection chèques et/ou cartes), non remis en banque s'affiche et comprend :
- Date, magasin : du débit
- Type :
- Cartes : "CC - Cartes de crédits"
- Chèque : "CH - Chèques"
- Chèque différé : "CD - Chèques différé : 15/03/2017" suivi de la date de remise en banque
- Banques : vous pouvez saisir le nom de la banque
- Nom : vous pouvez saisir le nom du client
- Prénom
- Notes : vous pouvez saisir un commentaire
Cocher tous les règlements à remettre à banque, le total des cartes et chèques à remettre en banque s'affiche au dessus de la liste
- Vous pouvez saisir :
- "Banques" : le nom de la banque
- "Nom" : nom du client
- "Notes"
Cliquer sur le bouton Valider .
Saisir :
- libellé (*) : permet d'identifier une remise
- date de remise (*)
- Code remise
- Compte en banque (*)
Cliquer sur le bouton Valider .
Lister les remises en banque
Droits d'accès
Des droits ont été mis en place pour contrôler les profils ayant le droit de gérer les remises en banque :
- Droit utilisateur de la rubrique "Consultation des données" :
- Consultation des listes de remise en banque
- Droit utilisateur de la rubrique "Paramétrage de la base"
- Ajout, modification, suppression des listes de remise en banque