NF13948 — Tâche automatisée ⇒ Exportation comptabilité
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Exportation comptabilité des factures
Créer le journal des factures
Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité
Créer
- Renseigner le journal
- Sélectionner Type =
Facture
- Renseigner le niveau et la société ou magasin.
- Valider
Créer les comptes de comptabilité de facture
Veuillez créer tous les comptes de comptabilité des achats pour les fournisseurs, produits et TVA pour chaque niveau concerné (magasin ou société).
Base de travail > Comptabilité > comptes de comptabilité
Créer
- Renseigner le compte
Sens = Achats
- Cocher
Compte générique
si s'agit du même compte pour tous les types (Produits, tva ou fournisseur) sinon créer autant de comptes comptables que de combinaisons d’éléments et niveaux (magasins ou sociétés).
- Compte(s) de TVA :
Lien = TVA
- Table de lien : sélectionner la TVA
- Compte(s) produit :
Lien = Produits
- Table de lien : sélectionner les RFS
- Compte(s) fournisseur :
Lien = Fournisseur
- Table de lien : soit il s'agit d'un compte générique soit il fait créer autant de comptes que de fournisseurs différents utilisés.
- Valider.
Bons exportés
Les bons clôturés
de type ci-dessous sont exportés en comptabilité :
ABU ARU LB LBC LBD LC LD LBC RBD RF RLB RLC RLD
Tâche automatisée d'exportation comptabilité
Système > Mes tâches automatisées Créer
Onglet "Définition de la tâche" :
- Dérouler
Import/export
- Sélectionner
Exportation comptabilité
- Renseigner le nom ...
Onglet "Options de la tâche" :
Journaux à exporter
: cocherFacture
Entête de fichier
: coché par défaut exporte une 1ière ligne d'entête de colonneFormat de la date
: "yyyy-MM-dd" par défautFormat de l'export
: sélectionner le format pouvant être importé dans votre comptabilité- Normal
- EBP
- QuadraCompta
Monnaie
: "E" par défaut exportée dans la colonne "Monnaie"Extension de fin de fichier
: "csv" par défautSéparateur décimal
: ". par défautScript du libellé bon
: par défaut :<Magasin>, <Collection> et <Bon>
. Définit le niveau de détail de l'exportation des factures (par défaut une ligne par magasin, collection et bon).Forcer l'exportation
: par défaut la tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés. Cocher cette case pour forcer la re-exportation des bons sur la période : date début à date de fin.Magasins
: cocher les magasins concernés.Méthode de sauvegarde
: sélectionner le support de la sauvegarde.- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Chemin
.
- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Valider
Au départ, vous pouvez passer en "mode isolation" pour effectuer les essais.
Cliquer sur Démarrer
pour exécuter la tâche (ou sur Sauver et tester
en modification).
La tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés sauf si l'option "Forcer l'exportation" est cochée.
Fichier d'exportation comptabilité facture
Format "normal"
Un exemple de fichier exporté avec les valeurs par défaut de la tâche automatisée :
- Format = "normal"
- "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"
- Journal : Journal
- Date : date
- Jour : jour
- npiece : non renseignée
- Libellé : correspondant au "Script du libellé bon" (soit magasin, collection et N° du bon dans notre exemple), suivi du libellé du compte
- Compte : Compte comptable
- Crédit : Montant crédité
- Débit : montant débité
- Info1 : Magasin
- Info2 : Collection
- Info3 : N° du bon
Journal;Date;Jour;npiece;Libellé;Compte;Crédit;Débit;Info1;Info2;Info3 FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients;999999;0;2122,38;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20;TVA_ACH;353,72;0;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen;PDT_ACH_GEN;1768,66;0;1;pe18;2-000001;;;
Format "EBP"
Un exemple de fichier exporté avec des comptes non significatifs :
- Format = "EBP"
- "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"
- Compteur ligne
- Date
- Journal
- Compte
- Libellé : libellé correspondant au script et libellé du compte
- Montant
- Sens : D ou C
- Monnaies
Compteur ligne,Date,Journal,Compte,,Libellé,"",Montant,Sens,,Monnaies 1,02022018,FACT,999999,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients","",2122.38,D,,E,,,, 2,02022018,FACT,TVA_ACH,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20","",353.72,C,,E,,,, 3,02022018,FACT,PDT_ACH_GEN,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen","",1768.66,C,,E,,,,