Facturation

Revenir au menu Ventes

A savoir :

Vous êtes au menu Ventes > facturation

Généralités

Ce module permet de visualiser, créer, gérer et éditer des factures :

• Clients : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
• Magasin ou Société : des transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)

Fonctionnalités

"Créer"

• Le bouton Créer permet de créer une nouvelle facture. La création diffère en fonction du type de facturation client ou magasin/société.

"Voir"

• Voir  : permet de visualiser le contenu et la liste des bons rattachés à la facture et de modifier uniquement la note

"Editer"

• Editer : édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.

"Annuler/Copier"

• Annuler/Copier  : Annuler la facture et en recréer une nouvelle à partir de celle-ci

"Annuler"

Le bouton Annuler permet d'annuler une facture et de créer une facture d'annulation.

• Tous les bons contenus dans la facture annulée peuvent être de nouveau facturés.
• La facture annulée est symbolisée par le tag triangle rougle :

• La facture d'annulation est vide :

• L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigrane :
• L'édition de la facture d'annulation comporte le n° de la facture annulée :

"Forcer la facturation auto"

• Modification de la version 5.14

Le bouton Forcer la facturation auto permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures à la date du jour .

• Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
• La fonctionnalité Forcer la facturation auto n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
• Cliquer sur le bouton Forcer la facturation auto

A savoir :

Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.

• Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
• Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
• Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.

• L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique.
• Les factures sont générées à la date du jour (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
• Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.

Factures Clients

La liste présente :

• "Création" : date de création de la facture
• "Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• "Exigibilité" : date d'échéance
• "Client"
• "Prix HT", "Prix TTC" : montants
• "Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
• "Note"
• "Imprimée le" : date d'impression
• "Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Création de facture client

Les factures client sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

Facturation automatique

La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.

Le journal liste les factures générées :

• Système > Journaux du système > Rubrique Facturation automatique

Paramétrages

• Aller au menu Système > Paramétrages > Options générales > Facturation

Transferts

Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.

• Aller au menu Stock / Transferts / Transferts de marchandises
• La colonne N.facture affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :

• Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
• Le filtre 'Etat de facturation' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :

Fiche stock > onglet "Transferts"

Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :

• La colonne "Facture" affiche le N° de facture :

• Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.

Le bouton Facturer permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé, fonction du type de transfert) :

Fiche client > Onglet "Débits et factures"

Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de Clients / Fiche client :

• La colonne "Facture" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :

• Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.

Facturation automatique

Modification de la version 5.13 : La facturation automatique des ventes internes et des transferts va générer des factures séparées pour les :

1. Transferts : bons de type ETR, VTR
2. Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN

et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.