NF17333 — Ventes ⇒ Remise en banque (chèque et carte)
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Ce module vous permet d'effectuer des remises en banque de chèque (ou carte).
Accès au module
Le module est accessible via le menu Ventes / Remises en banque / Remises en banque.
Créer une remise en banque
Saisir les dates, cocher les types de réglements (chèques, cartes) et sélectionner les magasins concernés. Si l'option "Recherche automatique" est
- décochée : cliquer sur le bouton "Appliquer"
- cochée : la liste des règlements se met à jour automatiquement
La liste des règlements correspondants à la sélection chèques et/ou cartes), non remis en banque s'affiche et comprend :
- Date, magasin : du débit
- Type :
- Cartes : "CC - Cartes de crédits"
- Chèque : "CH - Chèques"
- Chèque différé : "CD - Chèques différé : 15/03/2017" suivi de la date de remise en banque
- Banques : vous pouvez saisir le nom de la banque
- Nom : vous pouvez saisir le nom du client
- Prénom
- Notes : vous pouvez saisir un commentaire
Cocher tous les règlements à remettre à banque, le total des cartes et chèques à remettre en banque s'affiche au dessus de la liste
- Vous pouvez saisir :
- "Banques" : le nom de la banque
- "Nom" : nom du client
- "Notes"
Cliquer sur le bouton Valider .
Saisir :
- libellé (*) : permet d'identifier une remise
- date de remise (*)
- Code remise
- Compte en banque (*)
Cliquer sur le bouton Valider .
Editer les remises en banque
Ouvrir ensuite la liste des remises en banque pour l'imprimer.
Droits d'accès
Des droits ont été mis en place pour contrôler les profils ayant le droit de gérer les remises en banque :
- Droit utilisateur de la rubrique "Consultation des données" :
- Consultation des listes de remise en banque
- Droit utilisateur de la rubrique "Paramétrage de la base"
- Ajout, modification, suppression des listes de remise en banque