NF13948 — Tâche automatisée ⇒ Exportation comptabilité
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Exportation comptabilité des factures
Créer le journal des factures
Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité
Créer
- Renseigner le journal
- Sélectionner Type =
Facture
- Renseigner le niveau et la société ou magasin.
- Valider
Créer les comptes de comptabilité de facture
Veuillez créer tous les comptes de comptabilité des achats pour les fournisseurs, produits et TVA pour chaque niveau concerné (magasin ou société).
Base de travail > Comptabilité > comptes de comptabilité
Créer
- Renseigner le
compte
Niveaux
: sélectionner société ou magasin puis saisir la société ou le magasin concernéLien
:- Compte(s) de TVA :
Lien = TVA
Table de lien
: si compte non générique, sélectionner la TVA
- Compte(s) produit :
Lien = Produits
Table de lien
: si compte non générique, sélectionner les RFS
- Compte(s) fournisseur :
Lien = Fournisseur
Table de lien
: si compte non générique, sélectionner le fournisseur. Veuillez créer autant de comptes que de fournisseurs différents utilisés.
- Compte(s) de TVA :
Sens = Achats
Libellé
: libellé du compte (*)- Cocher
Compte générique
si le compte est commun à tous les éléments (Produits, tva ou fournisseur), sinon saisir "Table de lien" et créer autant de comptes comptables que de combinaisons d’éléments et niveaux (magasins ou sociétés). - Valider.
Bons exportés
Les bons clôturés
de type ci-dessous sont exportés en comptabilité :
ABU ARU LB LBC LBD LC LD LBC RBD RF RLB RLC RLD
Tâche automatisée d'exportation comptabilité
Système > Mes tâches automatisées > Créer
Onglet "Définition de la tâche" :
- Dérouler
Import/export
- Sélectionner
Exportation comptabilité
- Renseigner le nom, les heures d’exécution, les options de tâche ...
Onglet "Options de la tâche" :
Journaux à exporter
: cocherFacture
Entête de fichier
: coché par défaut exporte une 1ière ligne d'entête de colonneFormat de la date
: "yyyy-MM-dd" par défautFormat de l'export
: sélectionner le format pouvant être importé dans votre comptabilité- Normal
- EBP
- QuadraCompta
Monnaie
: "E" par défaut exportée dans la colonne "Monnaie"Extension de fin de fichier
: "csv" par défautSéparateur décimal
: ". par défautScript du libellé bon
: par défaut :<Magasin>, <Collection> et <Bon>
. Définit le niveau de détail de l'exportation des factures (par défaut une ligne par magasin, collection et bon).Forcer l'exportation
: par défaut la tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés. Cocher cette case pour forcer la re-exportation des bons sur la période : date début à date de fin.Magasins
: cocher les magasins concernés.Méthode de sauvegarde
: sélectionner le support de la sauvegarde.- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Chemin
.
- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Valider
Au départ, vous pouvez passer en "mode isolation" pour effectuer les essais.
Cliquer sur Démarrer
pour exécuter la tâche (ou sur Sauver et tester
en modification).
La tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés sauf si l'option "Forcer l'exportation" est cochée.
Fichier d'exportation comptabilité facture
La tâche automatisée d'exportation comptabilité génère un fichier texte contenant une écriture par bon exporté.
Format "normal"
Un exemple de fichier exporté avec les valeurs par défaut de la tâche automatisée :
- Format = "normal"
- "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"
- Journal : Journal
- Date : date
- Jour : jour
- npiece : non renseignée
- Libellé : correspondant au "Script du libellé bon" (soit magasin, collection et N° du bon dans notre exemple), suivi du libellé du compte
- Compte : Compte comptable
- Crédit : Montant crédité
- Débit : montant débité
- Info1 : Magasin
- Info2 : Collection
- Info3 : N° du bon
Journal;Date;Jour;npiece;Libellé;Compte;Crédit;Débit;Info1;Info2;Info3 FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients;999999;0;2122,38;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20;TVA_ACH;353,72;0;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen;PDT_ACH_GEN;1768,66;0;1;pe18;2-000001;;;
Format "EBP"
Un exemple de fichier exporté avec des comptes non significatifs :
- Format = "EBP"
- "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"
- Compteur ligne : compteur de N° de ligne d'écriture
- Date : date du bon
- Journal
- Compte
- Non renseigné
- Libellé : libellé correspondant au script suivi du libellé du compte
- Non renseigné
- 'Montant '
- Sens : D (Débit) ou C (Crédit)
- Non renseigné
- Monnaies : Monnaie paramétrée dans la tâche d'export
Compteur ligne,Date,Journal,Compte,,Libellé,"",Montant,Sens,,Monnaies 1,02022018,FACT,999999,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients","",2122.38,D,,E,,,, 2,02022018,FACT,TVA_ACH,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20","",353.72,C,,E,,,, 3,02022018,FACT,PDT_ACH_GEN,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen","",1768.66,C,,E,,,,
Format "QuadraCompta"
Format sans séparateur spécifique, soit par exemple :
M999999 FA000020218 D0000000212238 EURFAC Magasin 1, Collection pe18 et MTVA_ACH FA000020218 C0000000035372 EURFAC Magasin 1, Collection pe18 et MPDT_ACH_GENFA000020218 C0000000176866 EURFAC Magasin 1, Collection pe18 et