NF13948 — Tâche automatisée ⇒ Exportation comptabilité
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Révision datée du 12 mars 2018 à 18:23 par Beatricem (discussion | contributions) (→Tâche automatisée d'exportation comptabilité)
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Exportation comptabilité des factures
Créer le journal des factures
Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité
Créer
- Renseigner le journal
- Sélectionner Type =
Facture
- Renseigner le niveau et la société ou magasin.
- Valider
Créer les comptes de comptabilité de facture
Veuillez créer tous les comptes de comptabilité des achats pour les fournisseurs, produits et TVA pour chaque niveau concerné (magasin ou société).
Base de travail > Comptabilité > comptes de comptabilité
Créer
- Renseigner le compte
Sens = Achats
- Cocher
Compte générique
si s'agit du même compte pour tous les types (Produits, tva ou fournisseur) sinon créer autant de comptes comptables que de combinaisons d’éléments et niveaux (magasins ou sociétés).
- Compte(s) de TVA :
Lien = TVA
- Table de lien : sélectionner la TVA
- Compte(s) produit :
Lien = Produits
- Table de lien : sélectionner les RFS
- Compte(s) fournisseur :
Lien = Fournisseur
- Table de lien : soit il s'agit d'un compte générique soit il fait créer autant de comptes que de fournisseurs différents utilisés.
- Valider.
Bons exportés
Les bons clôturés
de type ci-dessous sont exportés en comptabilité :
ABU ARU LB LBC LBD LC LD LBC RBD RF RLB RLC RLD
Tâche automatisée d'exportation comptabilité
Système > Mes tâches automatisées
Créer
Onglet "Définition de la tâche"
- Dérouler
Import/export
- Sélectionner
Exportation comptabilité
- Normal
- EBP
- QuadraCompta
- Renseigner le nom ...
Onglet "Options de la tâche"
- Journaux à exporter : cocher
Facture
Format de l'export
:Format de l'export
: sélectionner le format pouvant être importé dans votre comptabilitéScript du libellé bon
: par défaut :<Magasin>, <Collection> et <Bon>
. Définit le niveau de détail de l'exportation des factures (par défaut une ligne par magasin, collection et bon).Forcer l'exportation
: par défaut la tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés. Cocher cette case pour forcer la re-exportation des bons sur la période : date début à date de fin.Magasins
: cocher les magasins concernés.Méthode de sauvegarde
: sélectionner le support de la sauvegarde.- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Chemin
.
- "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone
Valider
Au départ, vous pouvez passer en "mode isolation" pour effectuer les essais.
Fichier d'exportation comptabilité facture
Type normal
Un exemple de fichier exporté avec les valeurs par défaut de la tâche automatisée :
- Format = "normal"
- "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"
- Journal : Journal
- Date : date
- Jour : jour
- npiece : non renseignée
- Libellé : correspondant au "Script du libellé bon" soit magasin, collection et N° du bon dans notre exemple
- Compte : Compte comptable
- Crédit : Montant crédité
- Débit : montant débité
- Info1 : Magasin (1ière balise du script : <Magasin>)
- Info2 : Collection (2ième balise du script : <Collection>)
- Info3 : N° du bon (3ième balise du script :<Bon>)
Journal;Date;Jour;npiece;Libellé;Compte;Crédit;Débit;Info1;Info2;Info3 FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients;999999;0;2122,38;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20;TVA_ACH;353,72;0;1;pe18;2-000001;;; FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen;PDT_ACH_GEN;1768,66;0;1;pe18;2-000001;;;