Différences entre versions de « Facturation »

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{{Note|Vous êtes au menu Ventes > facturation}}
 
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=Généralités=
 
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Ce module permet de visualiser, créer, gérer et éditer des factures :
 
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*'''Clients''' : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
 
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*'''Magasin ou Société''' : des transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)
 
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[[Fichier:Vte_Fact_1_Ste.PNG|center]]
 
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=Fonctionnalités =
 
=Fonctionnalités =
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=="Créer"==
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*
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*Le bouton <code> Créer </code> permet de créer une nouvelle facture. La création diffère en fonction du type de facturation client ou magasin/société.
 
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=="Voir"==
 
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*<code> Voir </code> : permet de visualiser le contenu et la liste des bons rattachés à la facture et de modifier uniquement la note
 
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[[Fichier:Vte_Fact_2_Voir.PNG|center]]
 
  
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=="Editer"==
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*<code> Editer </code>: édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.
 
  
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=="Annuler/Copier"==
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*<code> Annuler/Copier </code> : Annuler la facture et en recréer une nouvelle à partir de celle-ci
 
  
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=="Annuler"==
 
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Le bouton <code> Annuler </code> permet d'annuler une facture et de créer une facture d'annulation.
 
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*Tous les bons contenus dans la facture annulée peuvent être de nouveau facturés.
 
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*La facture annulée est symbolisée par le tag triangle rougle :  [[Fichier:Vte Fact 3 Tag annulé.PNG]]
 
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[[Fichier:Vte_Fact_4_Annulée.PNG|centré]]
 
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*La facture d'annulation est vide :
 
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[[Fichier:Vte Fact 6 FactAnn.PNG|centré]]
 
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*L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigrane : [[Fichier:Vte Fact 5 EdiAnn.PNG]]
 
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*L'édition de la facture d'annulation comporte le n° de la facture annulée :
 
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[[Fichier:Vte Fact 7 EdiFactAnn.PNG]]
 
  
  
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== "Forcer la facturation auto"==
+
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*[[Modification_de_Version_5.14#Facturation_:_bouton_.22Forcer_la_facturation_auto.22|'''Modification de la version 5.14''']]
 
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Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
 
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*Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
 
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*La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
 
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*Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto'''
 
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[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 2.PNG|centré]]
 
−
{{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
 
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*Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
 
−
*Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
 
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*Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
 
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[[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 1.PNG|600px|center]]
 
−
*'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
 
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*'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
 
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*Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
 
  
  

Version du 13 août 2021 à 17:43

Revenir au menu Ventes



A savoir :
Vous êtes au menu Ventes > facturation

Fonctionnalités



Factures Clients

La liste présente :

  • "Création" : date de création de la facture
  • "Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
  • "Exigibilité" : date d'échéance
  • "Client"
  • "Prix HT", "Prix TTC" : montants
  • "Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
  • "Note"
  • "Imprimée le" : date d'impression
  • "Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Création de facture client

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 . Vous pouvez créer les factures de vente en gros.

  • Cliquer sur le bouton Créer  :
Vte Fact 14 Client Creer.PNG
  • Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail" ou "Vente en gros"
  • Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
  • Cliquer sur le bouton Suivant :
Vte Fact 15 Client Creer.PNG
  • Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
  • La liste des ventes en gros fait apparaître les bons de vente en gros du client validés et non facturés.
  • Sélectionner le ou les bons puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"


Factures Clients et familles

Factures magasins, Factures société

Création facture Magasin/société

Paramétrages


Facturation automatique

La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.

Le journal liste les factures générées :

  • Système > Journaux du système > Rubrique Facturation automatique

Modification de la version 5.13 : La facturation automatique des ventes internes et des transferts va générer des factures séparées pour les : 

1. Transferts : bons de type ETR, VTR
2. Retours ou annulations de transferts : bons de type RRT et AN

et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.


Transferts

Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.

  • Aller au menu Stock / Transferts / Transferts de marchandises
  • La colonne N.facture affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :
Vte Fact 11 Trf NoFact.PNG
  • Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
  • Le filtre 'Etat de facturation' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :
Vte Fact 12 Trf Filtre.PNG


Ventes en gros

Vous pouvez visualiser le N° de facture (N.Facture) depuis la liste des ventes en gros :

  • Aller au menu Stocks / Négoce / Vente en gros  :
Vte Fact 13 VteGros Nofact.PNG
  • Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.

Fiche stock > onglet "Transferts"

Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :

  • La colonne "Facture" affiche le N° de facture :
Vte Fact 9 Trf Nofact.PNG
  • Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.

Le bouton Facturer permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé, fonction du type de transfert) : Vte Fact 10 Trf BtnFact.PNG


Fiche client > Onglet "Débits et factures"

Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de Clients / Fiche client :

  • La colonne "Facture" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :
Vte Fact 8 Client.PNG
  • Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
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