NF14908 — Importation de référencier "Réceptions"

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Référencier réception directe

A savoir :

IMPORTANT : on ne peut pas intégrer un référencier réception directe si vous n’avez pas au préalable importé les modèles. Seule exception les modèles ont été créé manuellement dans Polaris en saisissant le code barre du fournisseur et le fichier d’import de la réception contient ces mêmes codes barres.

2 cas de fichiers d’importation des réceptions directes :

1. Vous utilisez le fichier qui a servi à l’importation des modèles et celui-ci contient la colonne quantité reçus et les prix d’achats et de ventes.
2. Vous utilisez un fichier spécifique pour la réception directe, alors le fichier doit contenir OBLIGATOIREMENT les colonnes suivantes : code barre du fournisseur et quantité reçue, il est préférable d’avoir aussi le prix d’achat, le prix d’achat net, le prix de vente recommandée sauf s’ils ont déjà été importés avec les modèles.

Si le fichier est multi magasin, il est obligatoire d’avoir une colonne qui permettra de séparer les livraisons (cela peut-être tout simplement le code du magasin ou n° de livraison du fournisseur, dans ce cas il faudra savoir quelle livraison est à associer à quel magasin).

A savoir :

ATTENTION dans le cas ou vous n’avez pas de code barre fournisseur dans votre importation modèle il est OBLIGATOIRE que la colonne quantité soit dans le fichier d’importation des modèles.

Paramétrage référencier réception directe

Il va donc vous falloir paramétrer votre référencier réception dans Polaris.

• Allez dans <Base de travail>,<Référencier et importations>,<Paramétrage des référenciers et importations>
• Sélectionner le référencier du fournisseur et cliquer sur le bouton modifier.
• Sélectionner dans le menu déroulant Type d’importation> : réception

Le paramétrage est le même que pour les commandes.
Votre paramétrage est terminé, vous pouvez lancer l’importation de la réception directe.

Intégration référencier réception directe

Prenez les mêmes précautions que pour l’importation des modèles, mettez vous en mode isolé.
NB : si le passage en mode isolé est relativement long, il est préférable de faire l’importation des modèles et de la réception l’une à la suite de l’autre sans sortir du mode isolé après le contrôle des modèles.
Allez dans <Base de travail>,<Référencier et importations>,<Importation de référencier et importations>, mettez vous sur l’onglet « Réception » et renseignez les zones comme ci-dessous :

• Le magasin par défaut doit être complété s’il n’est pas renseigné dans le fichier d’importation.
• Cliquez ensuite sur le bouton importation en bas à droite.

Le traitement se lance et vous obtenez un message à la fin :

• Si le message est le suivant, répondez « oui » et analyser les erreurs :

Il se peut que vous ailliez des lignes qui disent :

• Message écrit en bleu « code barre 8674654165 en double », cela n’est pas grave.
• Tous les messages écrits en rouge sont graves ; contactez à ce moment là la maintenance VEGA INFORMATIQUE.
• Les messages écrits en bleu concernant les prix sont importants. Si les messages de prix ne concernent que certains modèles, notez les et ensuite vous pourrez les modifier en faisant un « changement de prix » directement dans Polaris.
• Message écrit en bleu «  code barre 6874653143 inconnu », cela veut dire que tous les modèles ne sont pas importés, vérifiez vos fichiers en recherchant ce code barre dans le fichier d’importation des modèles, s’il existe cela veut dire que l’importation des modèles s’est déroulé partiellement.Dans ce cas, il vous est possible soit d’annuler le mode isolé et de tout reprendre au début, soit de supprimer simplement la réception directe dans Polaris, de refaire l’importation des modèles (il ajoutera les manquants uniquement) et de refaire l’importation de la réception directe.

Un contrôle de la commande est IMPORTANT même si le message de l’importation disait « le traitement c’est déroulé sans erreur », pour cela aller dans <Stock>, <Livraisons et ajustements>, <Saisie de réceptions> :

• Positionnez vous sur la bonne collection (en bas à gauche), et contrôlez le montant et la quantité de la réception importée.
• Si celui-ci est correct, un second contrôle tout aussi important est d’éditer la réception depuis le bouton Bons (au centre entre les 2 tableaux) et de sélectionner sur l’écran à droite bons de livraison.
• Votre réception apparaît à l’écran, vérifiez bien que les modèles sont dans les bonnes grilles tailles, que les prix sont corrects etc …..

Si tout est correct, il ne vous reste plus qu’à « sortir du mode isolé en conservant les modifications ».

Référencier réception sur commande

A savoir :

IMPORTANT : vous ne pouvez utiliser cette option que si vous avez renseignez dans le référencier commande le « tag d’entête de commande »

Cette option est identique à la précédente, il vous faut juste avoir dans le fichier une colonne contenant le n° de la commande à laquelle est rattachée cette réception et le renseigner dans le référencier.

Le type de réferencier à programmer est Réceptions sur commandes et l’onglet pour l’importation est « réceptions sur commande ».

Référencier Type de bon de mouvement : "Ajustement stock fixe"

Le type de bon de mouvement = Ajustement stock fixe permet d'importer un fichier contenant la quantité en stock d'une déclinaison/taille/magasin et génére un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe pour faire correspondre le stock du magasin à la quantité stock contenue dans le fichier sans tenir compte des réservations. Le programme ne génère des lignes que s'il y a des modifications.

Paramétrage référencier "Ajustement stock fixe"

Dans le paramétrage du référencier, renseigner :
Options d'importation :

• Type de bon de mouvement= Ajustement stock fixe

Champs de données :
Renseigner les N° de colonne des champs :

• Gencod (*) : Code barre
• Quantité (*) : quantité en stock
• Magasin : facultatif. Si non renseigné, renseigner le magasin lors de l'importation.
• Prix d'achat et prix de vente : Inutile de renseigner les prix car les prix ne seront pas mis à jour dans le stock (seul le bon sera valorisé avec ces prix).

Si la quantité du fichier importée est :

• négative : le stock sera = 0
• = Stock : le programme ne génère aucune ligne.
• < Stock : le bon contient une quantité négative
• < Stock : le bon contient une quantité positive

A savoir :

Le programme tient compte du stock et pas du stock-réservations (quantité commande en cours).

Importation de référencier

Base de travail> référencier et importation > importation de référencier > Onglet "Réceptions"
Renseigner :

• Type de réferencier, le fichier à importer, la collection
• Magasin : si non paramétré dans le référencier
• date de la réception par défaut
• Frais de gestion : importé mais non géré car les bons de type "SF" ne sont pas gérés pour les échéanciers.
• Coefficient sur prix d'achat : non géré, le bon sera avec un coef=1.

Cliquer sur Importation.

Bilan :
Exemple de bilan avec génération de bon :

1 12:22:43 Information Importation Importation : Réceptions 
2 12:22:43 Information Importation Traitement des réceptions 
3 12:22:43 Information Importation Traitement du fichier "H19_CATAFOURN.CSV" 
4 12:22:43 Information Importation Création ou modification du bon de réception N° 899-000032 de la collection e19 
5 12:22:43 Information Importation Traitement terminé 
6 12:22:43 Information Importation Fin du traitement 

Exemple de bilan sans génération de bon :

1 09:50:38 Information Importation Importation : Réceptions 
2 09:50:38 Information Importation Traitement des réceptions 
3 09:50:38 Information Importation Traitement du fichier "H19_CATAFOURN.CSV" 
4 09:50:38 Information Importation Traitement terminé 
5 09:50:38 Information Importation Fin du traitement

Bons "SF" Ajustement sur stock fixe

Le programme génère un bon par magasin et "Tag d'entête de réception" (si paramétrés dans le référencier) tous fournisseurs confondus..
Pour visualiser le(s) bons généré(s) : Stock > Livraisons et Ajustements > saisie des réceptions.

Bon "SF":

• Le programme génère un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe, multi-fournisseurs (colonne "fournisseur" est vide).
• Un bon "SF" en brouillon n'est pas modifiable.

Clôturer un bon :

• si le bon généré est en brouillon, cliquer sur clôturer.
• Le stock est mis à jour (Fiche stock > Onglet "Détail" : ligne "Réceptions").
• Les prix ne sont pas mis à jour.
• Le bon de type "SF" ne change pas la collection du modèle.

Automate de modification :
Vous pouvez :

• Annulation d'un bon
  • En brouillon : annule le bon en effaçant les quantités
  • Validé : le bon a le tag annulé et génère un bon d'annulation de type "AAU" avec des quantités inversées.
• Cloner en brouillon : pour un bon validé
• Changement de collection, de magasin ou de type d'un bon
• Echéancier : Inopérant sur un bon "SF"