NF13948 — Tâche automatisée ⇒ Exportation comptabilité

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Exportation comptabilité des factures

Créer le journal des factures

• Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité
• Créer
• Renseigner le journal
• Sélectionner Type = Facture
• Renseigner le niveau et la société ou magasin.
• Valider

Créer les comptes de comptabilité de facture

Veuillez créer tous les comptes de comptabilité des achats pour les fournisseurs, produits et TVA pour chaque niveau concerné (magasin ou société).

• Base de travail > Comptabilité > comptes de comptabilité
• Créer
• Renseigner le compte
• Sens = Achats
• Cocher Compte générique si s'agit du même compte pour tous les types (Produits, tva ou fournisseur) sinon créer autant de comptes comptables que de combinaisons d’éléments et niveaux (magasins ou sociétés).

• Compte(s) de TVA :
  • Lien = TVA
  • Table de lien : sélectionner la TVA

• Compte(s) produit :
  • Lien = Produits
  • Table de lien : sélectionner les RFS

• Compte(s) fournisseur :
  • Lien = Fournisseur
  • Table de lien : soit il s'agit d'un compte générique soit il fait créer autant de comptes que de fournisseurs différents utilisés.
• Valider.

Bons exportés

Les bons clôturés de type ci-dessous sont exportés en comptabilité :

ABU 
ARU
LB
LBC
LBD
LC
LD 
LBC
RBD
RF
RLB
RLC
RLD

Tâche automatisée d'exportation comptabilité

Système > Mes tâches automatisées Créer

Onglet "Définition de la tâche" :

• Dérouler Import/export
• Sélectionner Exportation comptabilité
• Renseigner le nom ...

Onglet "Options de la tâche" :

• Journaux à exporter : cocherFacture
• Entête de fichier : coché par défaut exporte une 1ière ligne d'entête de colonne
• Format de la date : "yyyy-MM-dd" par défaut
• Format de l'export : sélectionner le format pouvant être importé dans votre comptabilité
  • Normal
  • EBP
  • QuadraCompta
• Monnaie : "E" par défaut exportée dans la colonne "Monnaie"
• Extension de fin de fichier : "csv" par défaut
• Séparateur décimal : ". par défaut
• Script du libellé bon : par défaut : <Magasin>, <Collection> et <Bon>. Définit le niveau de détail de l'exportation des factures (par défaut une ligne par magasin, collection et bon).
• Forcer l'exportation : par défaut la tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés. Cocher cette case pour forcer la re-exportation des bons sur la période : date début à date de fin.
• Magasins : cocher les magasins concernés.
• Méthode de sauvegarde : sélectionner le support de la sauvegarde.
  • "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone Chemin.
• Valider

Au départ, vous pouvez passer en "mode isolation" pour effectuer les essais.

Cliquer sur Démarrer pour exécuter la tâche (ou sur Sauver et tester en modification).

La tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés sauf si l'option "Forcer l'exportation" est cochée.

Fichier d'exportation comptabilité facture

La tâche automatisée d'exportation comptabilité génère un fichier texte contenant une écriture par bon exporté.

Format "normal"

Un exemple de fichier exporté avec les valeurs par défaut de la tâche automatisée :

• Format = "normal"
• "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"

1. Journal : Journal
2. Date : date
3. Jour : jour
4. npiece : non renseignée
5. Libellé : correspondant au "Script du libellé bon" (soit magasin, collection et N° du bon dans notre exemple), suivi du libellé du compte
6. Compte : Compte comptable
7. Crédit : Montant crédité
8. Débit : montant débité
9. Info1 : Magasin
10. Info2 : Collection
11. Info3 : N° du bon

Journal;Date;Jour;npiece;Libellé;Compte;Crédit;Débit;Info1;Info2;Info3
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients;999999;0;2122,38;1;pe18;2-000001;;;
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20;TVA_ACH;353,72;0;1;pe18;2-000001;;;
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen;PDT_ACH_GEN;1768,66;0;1;pe18;2-000001;;;

Format "EBP"

Un exemple de fichier exporté avec des comptes non significatifs :

• Format = "EBP"
• "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"

1. Compteur ligne : compteur de N° de ligne d'écriture
2. Date
3. Journal
4. Compte
6. Libellé : libellé correspondant au script et libellé du compte
8. Montant
9. Sens : D ou C
11. Monnaies

Compteur ligne,Date,Journal,Compte,,Libellé,"",Montant,Sens,,Monnaies
1,02022018,FACT,999999,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients","",2122.38,D,,E,,,,
2,02022018,FACT,TVA_ACH,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20","",353.72,C,,E,,,,
3,02022018,FACT,PDT_ACH_GEN,,"Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen","",1768.66,C,,E,,,,

Format "QuadraCompta"

Format sans séparateur spécifique, soit par exemple :

M999999  FA000020218                     D0000000212238                                                    EURFAC   Magasin 1, Collection pe18 et                                                                                       
MTVA_ACH FA000020218                     C0000000035372                                                    EURFAC   Magasin 1, Collection pe18 et                                                                                      
MPDT_ACH_GENFA000020218                     C0000000176866                                                    EURFAC   Magasin 1, Collection pe18 et