NF13948 — Tâche automatisée ⇒ Exportation comptabilité

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Exportation comptabilité des factures

Créer le journal des factures

• Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité
• Créer
• Renseigner le journal
• Sélectionner Type = Facture
• Renseigner le niveau et la société ou magasin.
• Valider

Créer les comptes de comptabilité de facture

Veuillez créer tous les comptes de comptabilité des achats pour les fournisseurs, produits et TVA pour chaque niveau concerné (magasin ou société).

• Base de travail > Comptabilité > comptes de comptabilité
• Créer
• Renseigner le compte
• Sens = Achats
• Cocher Compte générique si s'agit du même compte pour tous les types (Produits, tva ou fournisseur) sinon créer autant de comptes comptables que de combinaisons d’éléments et niveaux (magasins ou sociétés).

• Compte(s) de TVA :
  • Lien = TVA
  • Table de lien : sélectionner la TVA

• Compte(s) produit :
  • Lien = Produits
  • Table de lien : sélectionner les RFS

• Compte(s) fournisseur :
  • Lien = Fournisseur
  • Table de lien : soit il s'agit d'un compte générique soit il fait créer autant de comptes que de fournisseurs différents utilisés.
• Valider.

Bons exportés

Les bons clôturés de type ci-dessous sont exportés en comptabilité :

ABU 
ARU
LB
LBC
LBD
LC
LD 
LBC
RBD
RF
RLB
RLC
RLD

Tâche automatisée d'exportation comptabilité

• Système > Mes tâches automatisées
• Créer

Onglet "Définition de la tâche"

• Dérouler Import/export
• Sélectionner Exportation comptabilité
• Renseigner le nom ...

Onglet "Options de la tâche"

• Journaux à exporter : cocherFacture
• Format de l'export :
• Format de l'export : sélectionner le format pouvant être importé dans votre comptabilité
• Script du libellé bon : par défaut : <Magasin>, <Collection> et <Bon>. Définit le niveau de détail de l'exportation des factures (par défaut une ligne par magasin, collection et bon).
• Forcer l'exportation : par défaut la tâche automatisée exporte tous les bons clôturés n'ayant jamais été exportés. Cocher cette case pour forcer la re-exportation des bons sur la période : date début à date de fin.
• Magasins : cocher les magasins concernés.
• Méthode de sauvegarde : sélectionner le support de la sauvegarde.
  • "Chemin sur le serveur" pour l'enregistrer sur le disque dur et renseigner la zone Chemin.
• Valider

Au départ, vous pouvez passer en "mode isolation" pour effectuer les essais.

Fichier d'exportation comptabilité facture

Type normal

Un exemple d'export avec les valeurs par défaut :

• Format = "normal"
• "Script du libellé bon" par défaut = "<Magasin>, <Collection> et <Bon>"

1. Journal : Journal
2. Date : date
3. Jour : jour
4. npiece : non renseignée
5. Libellé : correspondant au "Script du libellé bon" soit magasin, collection et N° du bon dans notre exemple
6. Compte : Compte comptable
7. Crédit : Montant crédité
8. Débit : montant débité
9. Info1 : Magasin (1ière balise du script : <Magasin>)
10. Info2 : Collection (2ième balise du script : <Collection>)
11. Info3 : N° du bon (3ième balise du script :<Bon>)

Journal;Date;Jour;npiece;Libellé;Compte;Crédit;Débit;Info1;Info2;Info3
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Règlements clients;999999;0;2122,38;1;pe18;2-000001;;;
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Tva_ach_20;TVA_ACH;353,72;0;1;pe18;2-000001;;;
FACT;2018-02-02;2;;Magasin 1, Collection pe18 et Numéro de bon 2-000001, Pdt_ach_gen;PDT_ACH_GEN;1768,66;0;1;pe18;2-000001;;;