NF14039 — Facturation

Voir la carte de la fonctionnalité : Facturation

Droits d'accès

• Droits utilisateur de la rubrique "Module de vente" :

Droits de la rubrique "Module de vente"	Description
Gestion de la facturation	Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse). Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]
Modification de factures de ventes au détail	Ce droit restreint la modification et l'annulation de factures de ventes au détail en caisse. Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] [Sélection d'un débit facturé] [Boutons : "Modifier", "Annuler"]

Accès au module

Il est possible de gérer des factures de vente au détail depuis :

• La caisse : option "Facture" ou Ventes > Vendre > Ticket > 2 - Facture A4
• Le module de facturation : Ventes > Facturation > Onglet "Factures client"

Facturation en caisse

Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit

• Sélectionner Facture dans la liste :
• Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
• Le programme génère et affiche automatiquement la facture ou affiche une erreur avec le motif :
  • "L'adresse de facturation est incomplète" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.
  • "Impossible de générer une facture pour une vente sans article" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple).

Caisse : nouvelle facture de vente au détail

Cliquer sur Ticket  :
Exemple pour un débit avec et sans client :
Avec : sans :

• Code du débit : affiche par défaut le dernier débit crée. ? pour sélectionner un autre débit.
• Sélectionner 2 - Facture A4 ou taper 2
• Facture au nom de :
  • Si le débit comporte un client : affiche le client (grisé)
  • Si le débit ne comporte pas de client, vous pouvez sélectionner le client ou saisir manuellement les informations (ci-dessous)
• Adresse du client (si le débit comporte un client) :
  • vide par défaut : sélectionne et affiche dans la rubrique du bas (grisée) l'adresse principale de client. Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le ?.
  • 
  • Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (Clients > Fiche client > Onglet "Adresses").
  • Vous pouvez créer une nouvelle adresse ou Modifier ou Supprimer une adresse existante.
  • Adresse principale : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
• Adresse (Client, Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays) :
  • Si "Facture au nom de" est
    • renseigné : affiche l'adresse sélectionnée du client (grisée)
    • vide : veuillez saisir manuellement l'adresse du client : Client (*), Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal (*),Ville (*), Pays(*). Cette adresse figurera sur la facture mais ne sera pas enregistrée en tant qu'adresse.
• Cliquer sur Valider pour éditer la facture.
• Erreurs possibles :
  • "Champ obligatoire" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis.
  • "Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée" : Débit sans article ou débit annulé.

Caisse : facture existante

• Cliquer sur Ticket >2 - Facture A4
• Sélectionner le débit via le ?
• Les informations du client apparaissent en grisé.

Réediter une facture

• Cliquer sur Valider pour ré-editer la facture.
• L'édition comporte la mention "Duplicata N°1 du ..." pour une 1ière ré-édition.

Annuler une facture client au détail

• Si les droits utilisateurs l'autorisent, cliquer sur Annuler pour annuler la facture.
• Le débit sera de nouveau re-facturable.

Annuler/ressaisir une facture client au détail

• Cliquer sur Modifier pour annuler puis recréer la facture
• Adresse : vous pouvez sélectionner, créer ou modifier une autre adresse (via le ?)

Annulation ou annuler/ressaisir un débit

Si le débit annulé

• n'a pas été facturé : le débit annulé et d'annulation ne seront pas facturables.
• a été facturé : la facture est automatiquement annulée.

Facturation de vente au détail depuis le module de facturation

Facturation : liste des factures de vente

La liste présente les informations suivantes :

• Création : date de création de la facture
• Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
• Exigibilité : date d'échéance
• Client : nom, prénom du client
• Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
• Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
• Note : note
• Imprimée le : date de la dernière impression
• Type : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"

Facturation : créer une facture de vente

Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis Ticket > 2.Facture A4 .

• Cliquer sur le bouton Créer  :

• Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail"
• Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple ou saisir manuellement l'adresse du client.
• Cliquer sur le bouton Suivant :
• 
• Renseigner
  • le magasin ou société (*) qui facture
  • la date d'exigibilité (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
  • la note : (facultative)
• Le tableau du bas liste les débits du client non facturés :
  • Sélectionner le ou les débits à facturer
  • Le "total TTC" se met à jour
• puis cliquer sur le bouton Enregistrer

Facturation : éditer une facture de vente

• Cliquer sur Editer.
• En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
• L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
• L'édition d'une facture d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."

Facturation : visualiser une facture de vente

• Cliquer sur le bouton Voir.

Facturation : annuler une facture de vente au détail

• Cliquer sur le bouton Annuler.
• La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
• Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
• Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

Facturation : annuler et recréer une facture de vente

• Cliquer sur Annuler/Copier.
• La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparait
• Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
• Enregistrer
• Le programme :
  • Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
  • Recrée la nouvelle facture

Edition facture de vente au détail

Veuillez consulter la page "Impression d'une facture de vente au détail".