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| | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] | | [[Documentation#Menu_Ventes|Revenir au menu Ventes]] |
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| − | {{Ebauche}}
| + | Veuillez consulter : [[NF14039 — Facturation|Facturation]] |
| − | {{Note|Vous êtes au menu Ventes > facturation}}
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| − | =Généralités=
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| − | Ce module permet de visualiser, créer, gérer et éditer des factures :
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| − | *'''Clients''' : des ventes au détail (caisse) ou des ventes en gros (Transferts > ventes en gros)
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| − | *'''Magasin ou Société''' : des transferts ou ventes internes (rétrocessions) (Transferts > Emission de stock)
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| − | [[Fichier:Vte_Fact_1_Ste.PNG|center]]
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| − | =Fonctionnalités =
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| − | =="Créer"==
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| − | *Le bouton <code> Créer </code> permet de créer une nouvelle facture. La création diffère en fonction du type de facturation client ou magasin/société.
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| − | =="Voir"==
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| − | *<code> Voir </code> : permet de visualiser le contenu et la liste des bons rattachés à la facture et de modifier uniquement la note
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| − | [[Fichier:Vte_Fact_2_Voir.PNG|center]]
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| − | =="Editer"==
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| − | *<code> Editer </code>: édition de la facture via le rapport personnalisé paramétré dans Système.
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| − | =="Annuler/Copier"==
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| − | *<code> Annuler/Copier </code> : Annuler la facture et en recréer une nouvelle à partir de celle-ci
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| − | =="Annuler"==
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| − | Le bouton <code> Annuler </code> permet d'annuler une facture et de créer une facture d'annulation.
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| − | *Tous les bons contenus dans la facture annulée peuvent être de nouveau facturés.
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| − | *La facture annulée est symbolisée par le tag triangle rougle : [[Fichier:Vte Fact 3 Tag annulé.PNG]]
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| − | [[Fichier:Vte_Fact_4_Annulée.PNG|centré]]
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| − | *La facture d'annulation est vide :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 6 FactAnn.PNG|centré]]
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| − | *L'édition d'une facture annulée comporte la mention "Annulée" en filigrane : [[Fichier:Vte Fact 5 EdiAnn.PNG]]
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| − | *L'édition de la facture d'annulation comporte le n° de la facture annulée :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 7 EdiFactAnn.PNG]] | |
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| − | == "Forcer la facturation auto"==
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| − | *[[Modification_de_Version_5.14#Facturation_:_bouton_.22Forcer_la_facturation_auto.22|'''Modification de la version 5.14''']]
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| − | Le bouton <code> Forcer la facturation auto </code> permet de forcer la facturation automatique en générant si nécessaire des factures '''à la date du jour''' .
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| − | *Se connecter sur le service de réplication où sont habituellement générées les factures si vous souhaitez conserver une numérotation des factures incrémentielle (concaténation de : l'année-NUR du service de réplication-N° incrémentiel).
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| − | *La fonctionnalité '''Forcer la facturation auto''' n'est pas soumise à un droit spécifique (donc le bouton est toujours est actif pour tous les utilisateurs ayant le droit "Gestion de la facturation" coché).
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| − | *Cliquer sur le bouton '''Forcer la facturation auto'''
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| − | [[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 2.PNG|centré]]
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| − | {{Note|Le programme n'affiche aucune information à l'écran, que des factures aient été générées ou pas.}}
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| − | *Pour visualiser les éventuelles factures générées, veuillez actualiser l'affichage de la fenêtre.
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| − | *Pour vérifier si des factures ont été générées, aller au menu Système > Journaux du système
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| − | *Si des factures ont été générées, la ligne de type "Facturation automatique", titre "Génération automatique de factures" listera les factures générées.
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| − | [[Fichier:Nouv 5 14 ForcerFactAuto 1.PNG|600px|center]]
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| − | *'''L'information consignée dans les journaux est strictement identique à celle des factures générées automatiquement par la facturation automatique'''.
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| − | *'''Les factures sont générées à la date du jour''' (et pas à la date paramétrée dans "Jour de la semaine quand terminer les périodes de facturation hebdomadaire" ou "Jour du mois quand terminer les périodes de facturation mensuelle" dans les paramètres de facturation).
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| − | *Par exemple, si le 05/11 vous forcez la facturation automatique avec une facturation paramétrée mensuelle au 31, la facture sera datée du 05/11 et pas au 31/10.
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| − | =Factures Clients=
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| − | La liste présente :
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| − | *"Création" : date de création de la facture
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| − | *"Facture" : N° de facture généré automatiquement composé de l'''année-NUR-N° incrémentiel''
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| − | *"Exigibilité" : date d'échéance
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| − | *"Client"
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| − | *"Prix HT", "Prix TTC" : montants
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| − | *"Magasin émetteur", "Société émettrice" : magasin ou société ayant généré la facture
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| − | *"Note"
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| − | *"Imprimée le" : date d'impression
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| − | *"Type" : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros"
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| − | ==Création de facture client==
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| − | Les factures client de vente au détail sont généralement crées en caisse depuis <code> Ticket > 2.Facture A4 </code>. Vous pouvez créer les factures de vente en gros.
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| − | *Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 14 Client Creer.PNG|centré]]
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| − | *Indiquer le type de ventes à facturer : "Ventes au détail" ou "Vente en gros"
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| − | *Renseigner le client à facturer et éventuellement sélectionner l'adresse du client en cas d'adresse secondaire par exemple.
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| − | *Cliquer sur le bouton Suivant :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 15 Client Creer.PNG|centré]]
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| − | *Renseigner le magasin ou société qui facture, la date d'exigibilité, la note (facultative)
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| − | *La liste des ventes en gros fait apparaître les bons de vente en gros du client '''validés et non facturés'''.
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| − | *Sélectionner le ou les bons puis cliquer sur le bouton "Enregistrer"
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| − | =Factures Clients et familles=
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| − | =Factures magasins, Factures société=
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| − | ==Création facture Magasin/société==
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| − | =Facturation automatique=
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| − | La facturation automatique permet de générer automatiquement les factures en fonction des paramètres définis.
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| − | Le journal liste les factures générées :
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| − | *Système > Journaux du système > Rubrique '''Facturation automatique'''
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| − | =Paramétrages=
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| − | *Aller au menu [[Paramétrages,_Options_générales,_Facturation|Système > Paramétrages > Options générales > Facturation]]
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| − | =Transferts =
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture depuis la liste des transferts.
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| − | *Aller au menu <code> Stock / Transferts / Transferts de marchandises</code>
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| − | *La colonne '''N.facture''' affiche le N° de la facture correspondante si le bon a été facturé :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 11 Trf NoFact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
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| − | *Le filtre ''''Etat de facturation'''' de la rubrique "Autres filtres" vous permet de filtrer les bons facturés ou pas :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 12 Trf Filtre.PNG|centré]]
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| − | =Ventes en gros=
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture ('''N.Facture''') depuis la liste des ventes en gros :
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| − | *Aller au menu <code>Stocks / Négoce / Vente en gros </code> :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 13 VteGros Nofact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la fenêtre de visualisation de la facture.
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| − | =Fiche stock > onglet "Transferts" =
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| − | Depuis l'onglet "Transferts" / "Transferts de marchandises" de la fiche stock, vous pouvez visualiser le N° de facture ou facturer un transfert autorisé :
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| − | *La colonne "Facture" affiche le N° de facture :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 9 Trf Nofact.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
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| − | Le bouton <code> Facturer </code> permet de créer une facture à partir du transfert sélectionné si autorisé (validé et non facturé, fonction du type de transfert) :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 10 Trf BtnFact.PNG]]
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| − | =Fiche client > Onglet "Débits et factures"=
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| − | Vous pouvez visualiser le N° de facture correspondant à un débit depuis l'onglet "Débits et factures" de <code> Clients / Fiche client</code> :
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| − | *La colonne "'''Facture'''" affiche le N° de la facture correspondant au débit de vente :
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| − | [[Fichier:Vte Fact 8 Client.PNG|centré]]
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| − | *Un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture.
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| − | =Facturation automatique=
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| − | [[Modification_de_Version_5.13#Facturation_automatique_des_ventes_internes_et_transferts_:_s.C3.A9parer_les_factures_des_avoirs|'''Modification de la version 5.13''' :]]
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| − | La facturation automatique des ventes internes et des transferts '''va générer des factures séparées''' pour les :
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| − | 1. '''Transferts''' : bons de type '''ETR''', '''VTR'''
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| − | 2. '''Retours ou annulations de transferts''' : bons de type '''RRT''' et '''AN'''
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| − | et non plus regroupant tous les types de bons (ETR, VTR, RRT, AN) dans la même facture comme auparavant.
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