Tâche automatisée exportation comptabilité

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Veuillez consulter la page Paramétrage de l'export comptabilité.

Onglet "Définition de la tâche"

• Créer. Sélectionner la catégorie "Import/Export"
• Sélectionner Exportation comptabilité

Onglet "Options de la tâche"

Journaux à exporter

Sélectionner les journaux souhaités qui ont auparavant été crées via journaux :

• Ventes Client : ventes du format normal
• Réglement Client : réglements du format normal
• Frais de caisse
• Facture : réceptions
• Ventes simple : ventes au format EBP
• Espèces : que les mouvements d'espèces (format EBP)

Cumul par entête de vente

Si coché, l'export génère une écriture cumulée pour tous les débits d'une entête de vente (tel que'elle est définie dans par date, magasin et caisse) sinon il y aura une écriture par débit d'une journée de vente.

Format de l'export

Il existe 2 formats d'exports :

• Normal : format par défaut
• EBP : format spécifique pour EBP

Monnaie

Paramétrage du symbole monétaire ("€" par défaut)

Extension de fin de fichier

Paramétrage de l'extension de fin de fichier ("csv" par défaut).

Séparateur décimal

Paramétrage du séparateur décimal des zones montants exportées ("." par défaut)

Scripte du libellé vente

Ce script permet le paramétrage du libellé des ventes correspondant à la colonne N°5 ayant pour titre Libellé via des balises :

• La bulle d'aide du champ vous indique les balises supportées :
  • <Magasin> : "Magasin" suivi du code magasin : "Magasin 2" par exemple
  • <Caisse> : "Caisse" suivi du N° de caisse : "Caisse 1" par exemple
  • <Debit> : "Débit" suivi du N° de débit : "Débit 282-000001" par exemple
  • <TypeReg> : Code du réglement (dans le journal des réglements uniquement) : "CD" par exemple pour le réglement chèque différé.
  • <LibReg> : Libellé long du réglement défini dans le fichier réglement (dans le journal des réglements uniquement) : "chèque différé" par exemple
  • Le libellé sera toujours suivi du libellé du compte comptable correspondant à la zone 'Libellé' du compte de comptabilité.

• Valeur par défaut : <Magasin>, <Caisse>, <Debit>
• Exemple1, avec le script par défaut, la colonne N°5 aura pour libellé :
  • Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000001, libellé du compte
• Exemple2, avec le script complet <Magasin>, <Caisse>, <Debit>, <TypeReg>, <LibReg> :
  • La colonne N°5 du journal des réglements aura pour libellé :
  • Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000002, cc, carte de crédit, Libellé compte
  • La colonne N°5 du journal des ventes aura pour libellé :
  • Magasin 2, Caisse 1, Débit 282-000001, , , Libellé compte

Scripte du libellé bon

Ce script permet le paramétrage du libellé des achats (exportation du journal 'Facture') correspondant à la colonne N°5 ayant pour titre Libellé via des balises :

• La bulle d'aide du champ vous indique les balises supportées :
  • <Magasin> : "Magasin" suivi du code magasin : "Magasin 2" par exemple
  • <Collection> : "Collection" suivi du libellé collection : "Collection e13" par exemple
  • <Bon> : "Numéro de bon" suivi du N° de bon : "Numéro de bon 617-000009" par exemple
  • Le libellé sera toujours suivi du libellé du compte comptable correspondant à la zone 'Libellé' du compte de comptabilité.

• Valeur par défaut : <Magasin>, <Collection> et <Bon>
• Par exemple, avec le script par défaut, la colonne N°5 aura pour libellé :
  • "Magasin 1, Collection e13 et Numéro de bon 617-000009, Fourn gén"

Inclure les frais de caisse avec les réglements

• • si coche : les frais seront inclus dans le journal des réglements
  • si décoché : les frais seront générés dans le journal des frais (à définir) mais attention, l'écriture de frais ne sera pas équilibrée car elle ne génére pas la contrepartie espèces ...
• Forcer l'exportation : pour forcer la réexportation des journées précédemment exportées. Dans ce cas, veuillez renseigner la date de début et la date de fin des journées de ventes à réexporter.

Inclure les comptes remise

Si elle est cochée, cette option permet d'exporter le CA Brut Réglement hors remises réglement et les comptes remises réglement (correspondant au CA Net du détail des ventes après déduction des remises, promotions et soldes à la ligne).

Les remises réglement incluent les :

• RE : Remise caisse
• RF : Remise fidélité
• RU : Remise automatique générée par les promotions par ensemble
• Réglements manuels de type remise

A savoir :

Attention, en cas de solde ou promotion ou remise à la ligne, c'est le CA net des ventes qui sera exporté.

Exemple N°1 : remise réglement de 10% avec 'Inclure les comptes remise' cochée :

• Ligne vente : PVTTC Brut=100€, CA net TTC ventes=100€
• Réglement : RE=10€, CC=90€.
• Exporté en compta : 100€ avec mention RE=10€

Exemple N°2 : remise réglement de 10% avec 'Inclure les comptes remise' décochée :

• Ligne vente : PVTTC Brut=100€, CA net TTC ventes=100€
• Réglement : RE=10€, CC=90€.
• Exporté en compta : 90€

Exemple N°3 : promotion à la ligne de 10% avec 'Inclure les comptes remise' cochée ou décochée :

• Ligne vente : PVTTC Brut=100€ - Promotion ligne 10% (10€), CA net TTC ventes=90€
• Réglement : CC=90€.
• Exporté en compta : 90€

Forcer l'exportation

Cette option permet de forcer la réexportation en comptabilité d'une période vente, même si les journées ont déjà été exportées en comptabilité. Par défaut, si elle n'est pas cochée, le programme exporte uniquement les journées clôturées n'ayant pas été exportées précédemment.

Magasins d'exportation

Sélectionner les magasins à exporter

Fichier d'export comptabilité

Format

Le tableau ci dessous comporte le :

• N° de la colonne
• Titre de la colonne (si 'Entête de fichier' est coché)
• Information correspondante

1  Journal Libellé du journal
2  Date    Date vente ou de réception 
3  Jour    N° du jour
4  npiece  (vide)
5  Libellé Libellé de la vente ou du bon
6  Compte  Compte comptable
7  Crédit  Montant crédité
8  Débit   Montant débité
9  Info1   1ière information du libellé
10 Info2   2ière information du libellé 
11 Info3   3ième information du libellé 
12         Code réglement (jourbal des réglements) Modèle:Apartirde
13         Libellé long du réglement (jourbal des réglements) Modèle:Apartirde