NF13937 — Clients ⇒ Balance clients - Historique des versions

Beatricem : /* Editer */

2025-07-17T09:40:31Z

Editer

Beatricem : /* Editer */

2025-07-17T09:28:22Z

Editer

R2d2 : R2d2 a déplacé la page NF13937 — Balance clients vers NF13937 — Clients ⇒ Balance clients : changement auto. de libellé de la catégorie par le cartographe

2021-06-16T08:19:22Z

R2d2 a déplacé la page NF13937 — Balance clients vers NF13937 — Clients ⇒ Balance clients : changement auto. de libellé de la catégorie par le cartographe

Beatricem le 18 mai 2021 à 12:31

2021-05-18T12:31:15Z

Beatricem : /* Editer */

2018-08-31T12:45:57Z

Editer

Beatricem : /* Editer */

2018-08-31T12:16:33Z

Editer

Beatricem : /* Balance clients */

2018-08-31T10:00:12Z

Balance clients

Beatricem : /* Balance clients */

2018-08-31T09:58:44Z

Balance clients

Beatricem : /* Onglet "Comptes et achats" */

2018-08-31T09:55:47Z

Onglet "Comptes et achats"

Beatricem : /* Compte de départ */

2018-08-31T09:55:31Z

Compte de départ

@@ Ligne 32 : / Ligne 32 : @@
 <Code>Editer</Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
 [[Fichier:NF13937 BalanceClients 3.PNG|centré]]
-{{Note|Attention, tous les clients en quarantaine ayant un solde sont édités (même avec l'option "Exclure les données en quarantaine")}}
+{{Note|Attention, avec l'option "Exclure les données en quarantaine", tous les clients en quarantaine ayant un solde sont quand même édités.}}
 ==Programmer ==

@@ Ligne 32 : / Ligne 32 : @@
 <Code>Editer</Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
 [[Fichier:NF13937 BalanceClients 3.PNG|centré]]
 ==Programmer ==

@@ Ligne 78 : / Ligne 78 : @@
 *Onglet <Code>Informations complémentaires</Code>
 *Renseigner <Code>Compte de départ</Code> :
-**Négatif : le client vous doit de l'argent
+**''Négatif '': le client vous doit de l'argent
-**Positif : vous devez de l'argent au client
+**''Positif '': vous devez de l'argent au client
 [[Fichier:NF13937 Client CpteDep 1.PNG|centré]]
 *Valider

@@ Ligne 31 : / Ligne 31 : @@
 ==Editer==
 <Code>Editer</Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
 ==Programmer ==

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 ==Editer==
-<Code>Editer<Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
+<Code>Editer</Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
 ==Programmer ==
 Le bouton '''Programmer''' permet d'ouvrir le planificateur de tâches pour programmer cette édition régulièrement toutes les fins de mois par exemple.

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(Aucune différence)

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 <code>Clients > balance clients</code>.
-La balance est paramétrable, de telle sorte à ne sortir que les clients qui ont un solde débiteurs, ou créditeurs, ou bien tous les clients. Il est également possible de faire ressortir les clients débiteurs à l'aide d'une coloration de ligne en rouge, et de faire tout le temps apparaître le solde, même s'il est nul de façon à avoir un document plus standard. Vous pouvez aussi filtrer les clients 1 par 1 ou uniquement ceux d'un magasin, d'une société etc...
+La balance est paramétrable, de telle sorte à ne sortir que les clients qui ont un solde débiteurs, ou créditeurs, ou bien tous les clients. Il est également possible de faire ressortir les clients débiteurs à l'aide d'une coloration de ligne en rouge, et de faire tout le temps apparaître le solde, même s'il est nul de façon à avoir un document plus standard. Vous pouvez aussi filtrer les clients 1 par 1 ou uniquement ceux d'un magasin, d'une société (veuillez sélectionner des magasins ayant la même monnaie) ...
 [[Fichier:BalanceClient_1.PNG|center]]

@@ Ligne 30 : / Ligne 30 : @@
 ==Editer==
-Le bouton '''Editer''' vous affiche immédiatement le résultat à l'écran.
+<Code>Editer<Code> génère la balance client qui permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
+==Programmer ==
-La balance client permet de voir pour chaque client, quels sont les clients débiteurs (ceux qui doivent de l'argent), et quels sont les clients créditeurs (qui ont un crédit, à qui vous devez de l'argent soit par le biais d'un avoir émis soit par le biais d'arrhes versés par le client) à une date précise, par défaut, à la date actuelle.
+Le bouton '''Programmer''' permet d'ouvrir le planificateur de tâches pour programmer cette édition régulièrement toutes les fins de mois par exemple.
 ==Calcul du solde==
 {{Note|Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent  uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit" .
@@ Ligne 59 : / Ligne 58 : @@
 {{Note|En caisse, pour saisir un retour d'avoir, '''il est impératif de beeper le code barre de l'avoir ou de cliquer sur le bon d'avoir qui apparaît à droite dans la rubrique "Clients"''' (le code barre du bon apparaît dans le tableau des règlements dans la colonne "Données règlements"). '''Le bon d'avoir sera alors considéré comme retourné''' (nombre de retour, date du dernier retour renseignés). }}
-==Programmer ==
 =Fichier client =
 ==Onglet "Comptes et achats"==

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 =Fichier client =
 ==Onglet "Comptes et achats"==
-L'[[NF13433_%E2%80%94_Gestion_d%27un_fichier_client#Onglet_.22Comptes_et_achats.22|Fichier client > onglet "Comptes et achats" de la fiche client]] liste les ventes et les règlements (et non plus les informations des tables de comptes et achats clients).
+L'[[NF13433_%E2%80%94_Gestion_d%27un_fichier_client#Onglet_.22Comptes_et_achats.22|onglet "Comptes et achats" de la fiche client]] liste les ventes et les règlements (et non plus les informations des tables de comptes et achats clients).
 ==Compte de départ==

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 Le droit utilisateur "Modifier les comptes de départ clients" est décoché par défaut.
 Cette information peut être importée via l'importation de référencier client.
 ===Droit utilisateur ===
 Le droit utilisateur <Code>Modifier les comptes de départ clients</Code> est décoché par défaut et n'est pas accessible aux utilisateurs disposant d'un jeton "Caisse" et "Poste de consultation".
@@ Ligne 75 : / Ligne 74 : @@
 *Dérouler [[SCH:1.6.2_Comportement_du_programme#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22_.2F_Autorisation.22|<Code>Module de vente > Autorisation</Code>]]
 *Cocher <Code>Modifier les comptes de départ clients</Code> puis valider
 ===Renseigner le "compte de départ" ===
 *<Code>clients > Fiche client > Modifier</Code>
@@ Ligne 85 : / Ligne 82 : @@
 [[Fichier:NF13937 Client CpteDep 1.PNG|centré]]
 *Valider
 ===Balance clients===
 *Soit par exemple un client avec Compte départ=-100 et un débit d'EC de 50 €
@@ Ligne 91 : / Ligne 87 : @@
 *Le montant du compte de départ apparaît dans la colonne "Solde au ..."
 [[Fichier:NF13937 Client CpteDep 2.PNG|centré]]
 ===Importation clients===
 *<Code>Base de travail > référencier et importation > paramétrage des référenciers et importation > Modifier</Code>
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 *Renseigner l'information <Code>Compte de départ</Code>
 *Valider
 ===Fusion de clients ===
 Les "compte de départ" des 2 clients sont additionnés lors de la fusion de deux clients.
 ===Membres===
 Les comptes des membres sont pour l'instant gérés indépendamment du compte client principal.