Voir la source de NF14551 — Facturation des ventes au détail

[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14551}}
<blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14551|A classer]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}}
{{DebutChapeau}}<br/><br/>
[[NF14039_—_Facturation|Facturation]]
{{Note|Page en cours de rédaction. 
Ajouter :
# Droits util : à confirmer droit "Edition de factures clients"
# Fonctionnalités
}}
Gestion de la [[NF14039_—_Facturation_des_ventes|facturation des ventes]] au détail depuis la caisse.
{{FinChapeau}}
==Droits d'accès==
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|- 
!  <big> [[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Droits de la rubrique "Module de vente"]]</big> !!  class="unsortable"|<big>Description</big> 
|- 
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Gestion de la facturation'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse).''
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] ''
|- 
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Modification de factures de ventes au détail'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la modification et l'annulation de factures de ventes au détail en caisse.''
''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] [Sélection d'un débit facturé] [Boutons : "Modifier", "Annuler"]''
|}

{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;"
|- 
!  <big>[[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Fichier_client.22|Droits de la rubrique "Fichier client"]]</big> !!  class="unsortable"|<big>Description</big> 
|- 
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Edition de factures clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint l'édition des factures client ?
|- 
|}

==Paramètres==
Les paramètres renseignent les valeurs par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... ([[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]) :
*[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]]
*[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_au_d.C3.A9tail|Facturation ventes au détail]]

==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit==
Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente).
*Sélectionner<Code> Facture</Code> dans la liste : [[Fichier:NF14039 FactVte cai 2.PNG]]
*Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
*Le programme génère et affiche automatiquement la facture ou affiche une erreur avec le motif :
**"''L'adresse de facturation est incomplète''" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.
**"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article''" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple).

==Caisse : nouvelle facture de vente au détail==
Cliquer sur <Code>Ticket > 2 - Facture A4 </Code></Code> :
<br />
Exemple pour un débit avec et sans client :  
<br />
Avec : [[Fichier:NF14039 FactVte Cai 7.PNG]] sans : [[Fichier:NF14039 FactVte Cai 8.PNG]] 
*<Code>Code du débit</Code> : affiche par défaut le dernier débit crée. <Code>?</Code> pour  sélectionner un autre débit de cette journée de vente (Date/Magasin/caisse).
*Sélectionner <Code>2 - Facture A4 </Code> ou taper <Code>2</Code>
*<Code>Facture au nom de</Code> :
**Si le débit comporte un client : affiche le client (grisé)
** Si le débit ne comporte pas de client, vous pouvez sélectionner le client ou saisir manuellement les informations d'adresse (ci-dessous)
*<Code>Adresse du client </Code> (si le débit comporte un client) :
**vide par défaut : sélectionne et affiche dans la rubrique du bas (grisée) l'adresse principale de client. Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le <Code>'''?'''</Code>.
**[[Fichier:NF14039 FactVte Cai 6.PNG|néant]]
**Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (<Code>Clients > Fiche client > Onglet "Adresses"</Code>).
**Vous pouvez <Code>créer</Code> une nouvelle adresse ou <Code>Modifier</Code> ou <Code>Supprimer</Code> une adresse existante.
**<Code>Adresse principale</Code> : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
* <Code>Adresse (Client, Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays)</Code> :
**Si "Facture au nom de" est 
***renseigné : affiche l'adresse sélectionnée du client (grisée)
***vide : veuillez saisir manuellement l'adresse du client  : Client (*), Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal (*),Ville (*), Pays(*). Cette adresse figurera sur la facture mais ne sera pas enregistrée en tant qu'adresse.
*Cliquer sur <Code>Valider</Code> pour éditer la facture.
*Erreurs possibles : 
**"''Champ obligatoire''" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis.
**"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée''" : Débit sans article ou débit annulé ou d'annulation.

==Caisse : facture existante==
*Cliquer sur <Code>Ticket >2 - Facture A4 </Code>
*Sélectionner le débit via le <Code>?</Code>
*Les informations du client apparaissent en grisé.
[[Fichier:NF14039 FactVte Cai 5.PNG|centré]]
===Réediter une facture===
*Cliquer sur <Code>Valider</Code> pour ré-editer la facture.
*L'édition comporte la mention "Duplicata N°1 du ..." pour une 1ière ré-édition.
===Annuler une facture client au détail===
*Si les droits utilisateurs l'autorisent, cliquer sur <Code>Annuler</Code> pour annuler la facture. 
*Le programme annulera la facture (tag croix rouge) et générera une facture d'annulation vide comportant la mention "Annule et remplace la facture N° ..." (cf <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client"</Code>).
*Le débit sera de nouveau re-facturable.
===Annuler/ressaisir une facture client au détail===
*Si les droits utilisateurs l'autorisent, cliquer sur <Code>Modifier</Code> pour annuler puis recréer la facture
*<Code>Adresse</Code> : vous pouvez sélectionner, créer ou modifier une autre adresse (via le ?) ou modifier l'adresse du bas si pas de client rattaché au débit.
*<Code>Valider</Code>
*Le programme annule la facture initiale (tag croix rouge), recrée une nouvelle facture avec un nouveau N° comportant la mention "Annule et remplace la facture N°...".
==Facture depuis la fiche client==
Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée :
*<Code>Caisse > Rech. client > ? </Code> ou <Code>Fichier client </Code>
*[[NF13433 — Gestion d'un fichier client#Onglet 'Débits et factures'|Onglet "Débits et factures"]]

==Annuler ou annuler et ressaisir un débit==
Si vous cliquer sur <Code>Annuler le débit</Code> ou <Code>Annuler et ressaisir le débit</Code>:
{{Note|Si le débit annulé a été facturé, '''la facture est automatiquement annulée'''. Le débit annulé et d'annulation ne seront pas facturables.}}
==Module de facturation==
Si l'utilisateur connecté dispose d'un jeton autre que caisse (poste de gestion, console..), vous pouvez (si les droits vous le permettent) gérer la facturation de vente au détail depuis <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client"</Code>.
===Liste des factures de vente client===
Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail.  Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail".
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 1.PNG|centré|600px]]
La liste présente les informations suivantes :
*<Code>Création</Code> : date de création de la facture
*<Code>Facture</Code> : N° de facture généré automatiquement composé de l''''année-NUR-N° incrémentiel'''
*<Code>Exigibilité</Code> : date d'échéance 
*<Code>Client</Code> : nom, prénom du client
*<Code>Prix HT</Code>, <Code>Prix TTC</Code> : montants au PVHT et PVTTC 
*<Code>Magasin émetteur</Code>, <Code>Société émettrice</Code> : magasin ou société ayant généré(e) la facture
*<Code>Note</Code> : note
*<Code>Imprimée le</Code> : date de la dernière impression
*<Code>Type</Code> : "Ventes au détail" ou "Ventes en gros''
<br />
===Créer une facture===
*Cliquer sur le bouton <code> Créer </code> :
*<Code>Type de ventes à facturer</Code> : sélectionner <Code>Ventes au détail</Code>
*Renseigner le <Code>Client à facturer</Code> 
*<Code>Adresse du client</Code> : 
**vide par défaut : sélectionne et affiche dans les rubriques du bas (grisées) l'adresse principale de client. 
**Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le <Code>'''?'''</Code>.
**[[Fichier:NF14039 FactVte Cai 6.PNG|néant]]
**Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (<Code>Clients > Fiche client > Onglet "Adresses"</Code>).
**Vous pouvez <Code>Créer</Code> une nouvelle adresse ou <Code>Modifier</Code> ou <Code>Supprimer</Code> une adresse existante.
**<Code>Adresse principale</Code> : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
**<Code>sélectionner</Code>
*Cliquer sur le bouton <Code>Suivant</Code>.
*Si l'adresse du client est incomplète le programme le signale. Veuillez renseigner au minimum le code postal et la ville : 
**<Code>?</Code> à droite de "Adresse du client" puis <Code>modifier</Code>
**ou <Code>?</Code> de "Client à facturer" puis <Code>modifier</Code>
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 3.PNG|néant]]
Renseigner :
*<Code>Facturer en tant que société ou magasin</Code>(*) : le magasin ou société qui facture
*la <Code>date d'exigibilité</Code> (*) : définie en fonction des paramètres par défaut
*la note : (facultative)
Le tableau du bas liste les débits du client '''non facturés'''. 
*Cocher le ou le(s) débits à facturer.
*Le <Code>Total TTC</Code> se met à jour
puis <Code>Enregistrer</Code>.

===Editer une facture===
*Cliquer sur <Code>Editer</Code>.
*En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
*L'édition d'une facture :
**'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme.
**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''"
**'''en mode brouillon '''  comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme.
===Visualiser une facture===
*Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>.
===Annuler une facture===
*Cliquer sur le bouton <Code>Annuler</Code>.
*La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
*Le programme génère une facture d'annulation '''vide''' (montant=0).
* Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]]

===Modifier une facture===
*Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>.
*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
*Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires 
*<Code>Enregistrer</Code>
*Le programme :
** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
**Recrée la nouvelle facture

==Facturation automatique==
Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]].